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Kentucky Retirement Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.3億
売買回転率
59.97%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.94%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+136.67%
5年予想リターン
+184.66%
10年間の推定リターン
+645.19%
AUM
$40.3億
運用資産残高の伸び率
+$26.6億
(+195%)
資金フロー
+$4.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.23%
保有額
717
新規
218
買い増し
76
減少
211
解消
212
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.94億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2.39億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.32億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.17億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$2.41億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$6432万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4312万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$3325万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.37% |
| 2 | 金融 | 11.89% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.5% |
| 5 | ヘルスケア | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.96億 | 7.34% |
1,477,541
+1,429,771
| +2,993% | +$2.94億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.63億 | 6.53% |
909,503
+835,219
| +1,124% | +$2.39億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.75億 | 4.34% |
468,211
-158,980
| -25% | -$6432万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.44億 | 3.58% |
605,597
+574,986
| +1,878% | +$1.44億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.31億 | 3.26% |
+367,687
| 新規 | +$1.32億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.1億 | 2.73% |
+291,560
| 新規 | +$1.17億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.06億 | 2.63% |
300,034
+276,865
| +1,195% | +$9895万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $8142万 | 2.02% |
70,538
-16,305
| -19% | -$1223万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7764万 | 1.93% |
137,840
+2,048
| +2% | +$125万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $7492万 | 1.86% |
+178,132
| 新規 | +$7085万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6066万 | 1.51% |
50,577
-31,279
| -38% | -$3196万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5906万 | 1.47% |
+101,669
| 新規 | +$4168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5827万 | 1.45% |
116,440
-32,173
| -22% | -$1547万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5614万 | 1.39% |
171,502
-138,862
| -45% | -$4312万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $3890万 | 0.97% |
278,569
-131,844
| -32% | -$1333万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3858万 | 0.96% |
151,923
-81,019
| -35% | -$1888万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3647万 | 0.91% |
266,716
-93,955
| -26% | -$1406万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $3646万 | 0.91% |
106,271
+64,227
| +153% | +$2062万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3621万 | 0.9% |
50,082
-49,337
| -50% | -$2276万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3435万 | 0.85% |
79,266
+65,859
| +491% | +$1999万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3113万 | 0.77% |
29,232
-23,307
| -44% | -$2047万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3111万 | 0.77% |
274,665
+141,090
| +106% | +$1752万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $2951万 | 0.73% |
251,276
-190,149
| -43% | -$1989万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2814万 | 0.7% |
111,842
-19,502
| -15% | -$420万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $2621万 | 0.65% |
28,021
-8,052
| -22% | -$802万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
Kentucky Retirement Systemsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kentucky Retirement Systemsは717銘柄を保有し、保有額は$40.3億でした。前四半期の$13.7億から195%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Kentucky Retirement Systemsは2026年第2四半期に純新規資金として$4.55億を投じ、新たに218銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は367,687株、評価額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$2.41億相当を売却しました。
- Kentucky Retirement Systemsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は367,687株、評価額は$1.31億でした。
- Kentucky Retirement Systemsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.94億でした。
- Kentucky Retirement Systemsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$2.41億相当を減らしました。
- Kentucky Retirement Systemsは2026年第2四半期にVF Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$725万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kentucky Retirement Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$40.3億のポートフォリオの36%を占めています。
- Kentucky Retirement Systemsは2026年第2四半期に新たに218件のポジションを取り、212件のポジションを解消しました。
- Kentucky Retirement Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で195%増加し、$40.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKentucky Retirement Systemsの 13F報告書 に基づいています。