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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $3906万 | 0.96% |
2,184,822
+37,274
| +2% | +$67.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3897万 | 0.96% |
194,777
+12,492
| +7% | +$257万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $3768万 | 0.92% |
1,527,811
-3,544
| -0.2% | -$8.76万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $3500万 | 0.86% |
326,682
-3,973
| -1% | -$45.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3296万 | 0.81% |
139,306
-5,839
| -4% | -$134万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $2978万 | 0.73% |
404,310
-8,250
| -2% | -$60.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $2830万 | 0.69% |
1,079,040
+15,056
| +1% | +$39.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2777万 | 0.68% |
412,915
+6,742
| +2% | +$45.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2674万 | 0.66% |
648,270
+52,950
| +9% | +$218万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2635万 | 0.65% |
320,063
+23,298
| +8% | +$180万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $2488万 | 0.61% |
806,621
-42,202
| -5% | -$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $2439万 | 0.6% |
955,598
+21,096
| +2% | +$53.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2140万 | 0.52% |
57,359
+4,658
| +9% | +$188万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2132万 | 0.52% |
107,901
+6,199
| +6% | +$120万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $2115万 | 0.52% |
415,988
-3,809
| -0.9% | -$19.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2005万 | 0.49% |
632,443
+8,516
| +1% | +$27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1951万 | 0.48% |
221,997
+1,212
| +0.5% | +$10.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1741万 | 0.43% |
73,039
+3,116
| +4% | +$78.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1612万 | 0.4% |
52,638
+2,659
| +5% | +$76.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1596万 | 0.39% |
455,568
+32,808
| +8% | +$117万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1561万 | 0.38% |
394,851
+22,452
| +6% | +$86万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1552万 | 0.38% |
249,443
-906
| -0.4% | -$5.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1508万 | 0.37% |
283,956
-35,884
| -11% | -$205万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1467万 | 0.36% |
364,776
+22,753
| +7% | +$88万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1451万 | 0.36% |
320,069
-342,340
| -52% | -$1551万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。