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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.9%
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$887万
(+3.7%)
資金フロー
+$423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.06%
保有額
132
新規
33
買い増し
29
減少
28
解消
42
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$1086万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1067万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1067万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$959万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$855万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1858万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1280万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1131万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1110万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$752万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $1749万 | 7.06% |
458,961
+13,536
| +3% | +$49.4万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$57.8億
| $1299万 | 5.24% |
557,397
-51,252
| -8% | -$119万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60億
| $1227万 | 4.95% |
110,742
+88,109
| +389% | +$959万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $1164万 | 4.7% |
+114,455
| 新規 | +$1086万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1157万 | 4.67% |
134,574
+122,606
| +1,024% | +$1067万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2172億
| $1140万 | 4.6% |
+576,696
| 新規 | +$1067万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.6億
| $1022万 | 4.13% |
214,968
+4,357
| +2% | +$19.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8665億
| $975万 | 3.94% |
42,487
-84,519
| -67% | -$1858万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $970万 | 3.92% |
97,459
-28,715
| -23% | -$275万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1177億
| $953万 | 3.85% |
246,638
+97,128
| +65% | +$356万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1949億
| $910万 | 3.67% |
+95,466
| 新規 | +$855万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $821万 | 3.31% |
323,830
+311,499
| +2,526% | +$775万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $809万 | 3.26% |
278,650
+14,394
| +5% | +$41.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.6億
| $783万 | 3.16% |
164,686
+15,515
| +10% | +$72.1万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1061億
| $695万 | 2.81% |
+99,461
| 新規 | +$641万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $646万 | 2.61% |
+57,560
| 新規 | +$604万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $596万 | 2.4% |
74,816
-160,486
| -68% | -$1280万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
18
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $561万 | 2.27% |
167,604
+32,911
| +24% | +$100万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$585億
| $491万 | 1.98% |
+207,986
| 新規 | +$488万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1241億
| $401万 | 1.62% |
+116,505
| 新規 | +$369万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
BSJK
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| $395万 | 1.6% |
160,522
+41,666
| +35% | +$101万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
BSJJ
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| $392万 | 1.58% |
160,499
+42,033
| +35% | +$101万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $325万 | 1.31% |
61,914
+14,248
| +30% | +$74.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
BSJL
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| $308万 | 1.24% |
+123,395
| 新規 | +$304万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $307万 | 1.24% |
+47,902
| 新規 | +$312万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Advisory Alphaは132銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.39億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Advisory Alphaの2016年第4四半期の報告書には、新規 33件、29件増加しました、28件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は114,455株、評価額は$1164万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$1858万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
- Advisory Alphaが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は114,455株、評価額は$1164万でした。
- Advisory Alphaは2016年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1067万でした。
- Advisory Alphaが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1858万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2016年第4四半期にGuggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$277万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの47%を占めています。
- Advisory Alphaは2016年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.48億となりました。
2017年2月15日に提出された、2016年第4四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。