Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄

Advisory Alphaの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Advisory Alphaは133銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$3.45億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Advisory Alphaの2017年第3四半期の報告書には、新規 4件、76件増加しました、39件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyce Micro-Cap Trustで、保有株数は228,201株、評価額は$210万でした。 最も大きな売却はVanguard Utilities ETFで、推定額は$369万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで不動産です。

• Advisory Alphaが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyce Micro-Cap Trustで、株数は228,201株、評価額は$210万でした。
• Advisory Alphaは2017年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
• Advisory Alphaが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Utilities ETFで、推定$369万相当を減らしました。
• Advisory Alphaは2017年第3四半期にSeven Hills Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの39%を占めています。
• Advisory Alphaは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$3.58億となりました。

2017年11月15日に提出された、2017年第3四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。