で公開中です！
詳しく見る
DRW Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.1億
売買回転率
65.38%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.94%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+96.16%
5年予想リターン
+100.81%
10年間の推定リターン
+306.64%
AUM
$41.1億
運用資産残高の伸び率
-$30.9億
(-43%)
資金フロー
-$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.38%
保有額
1,612
新規
370
買い増し
197
減少
327
解消
684
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$1.15億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6313万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$4904万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4554万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2964万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7696万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7616万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5747万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4877万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.28% |
| 2 | 金融 | 4.04% |
| 3 | 情報技術 | 3.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 5 | エネルギー | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.76億 | 6.71% |
374,600
-1,277,600
| -77% | -$8.79億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2.55億 | 6.2% |
848,800
-2,453,700
| -74% | -$6.9億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.38億 | 5.78% |
318,100
+276,200
| +659% | +$2億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.98億 | 4.81% |
658,500
+280,000
| +74% | +$7868万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1.52億 | 3.69% |
4,562,100
+4,287,100
| +1,559% | +$1.74億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.4億 | 3.41% |
700,300
-324,100
| -32% | -$6664万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.12億 | 2.72% |
149,849
-28,581
| -16% | -$2072万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.05億 | 2.56% |
143,200
-1,204,300
| -89% | -$8.29億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $9434万 | 2.29% |
+2,833,903
| 新規 | +$1.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9037万 | 2.2% |
312,300
+279,100
| +841% | +$7983万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
プット
ASML
ASML
$6327億
| $7460万 | 1.81% |
37,500
-70,000
| -65% | -$1.11億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6830万 | 1.66% |
341,343
+19,657
| +6% | +$404万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $6577万 | 1.6% |
603,052
+579,359
| +2,445% | +$6313万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5377万 | 1.31% |
73,011
+43,079
| +144% | +$2964万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5367万 | 1.31% |
127,600
-361,400
| -74% | -$1.44億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $4687万 | 1.14% |
2,226,778
+1,401,746
| +170% | +$2677万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $4614万 | 1.12% |
1,337,430
+1,312,430
| +5,250% | +$4904万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $4508万 | 1.1% |
+411,982
| 新規 | +$4554万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
コール
ASML
ASML
$6327億
| $4496万 | 1.09% |
22,600
-54,400
| -71% | -$8659万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4295万 | 1.04% |
113,700
+49,700
| +78% | +$1993万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4198万 | 1.02% |
118,809
+79,847
| +205% | +$2854万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
22
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3708万 | 0.9% |
185,300
-1,167,100
| -86% | -$2.4億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3687万 | 0.9% |
77,200
+51,500
| +200% | +$2090万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
プット
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $3650万 | 0.89% |
192,500
-349,500
| -64% | -$6574万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3497万 | 0.85% |
336,613
+107,189
| +47% | +$1102万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
DRW Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesは$41.1億相当のポジションを1,612件保有しており、前四半期の$72.1億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
DRW Securitiesは2026年第2四半期に純額で$2.56億を引き出し、684銘柄のポジションを解消し、327銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $7616万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、DRW Securitiesは$9434万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は2,833,903株、評価額は$9434万でした。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6313万でした。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7696万相当を減らしました。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7616万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$41.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期に新たに370件のポジションを取り、684件のポジションを解消しました。
- DRW Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$41.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDRW Securitiesの 13F報告書 に基づいています。