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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
$48.3億
| $49.2億 | 68.43% |
49,141,862
+3,103,087
| +7% | +$3.11億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7.81億 | 10.87% |
1,042,652
-49,614
| -5% | -$3613万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4.99億 | 6.94% |
5,041,755
+941,689
| +23% | +$9317万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.57億
| $9826万 | 1.37% |
4,810,740
-717,960
| -13% | -$1491万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
$2.54億
| $8041万 | 1.12% |
1,634,812
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $4846万 | 0.67% |
1,455,800
+680,800
| +88% | +$2769万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $4254万 | 0.59% |
2,109,127
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4077万 | 0.57% |
+110,000
| 新規 | +$4557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.22億
| $3981万 | 0.55% |
1,700,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Simplify National Muni Bond ETF
NMB
$4631万
| $3868万 | 0.54% |
1,553,376
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Simplify Multi-QIS Alternative ETF
QIS
$5233万
| $3786万 | 0.53% |
3,777,620
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $3088万 | 0.43% |
1,272,360
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Simplify Next Intangible Core Index ETF
NXTI
$1516万
| $2865万 | 0.4% |
822,303
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $2472万 | 0.34% |
3,048,190
+1,277,412
| +72% | +$1145万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $2461万 | 0.34% |
45,411
+11,160
| +33% | +$629万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $2421万 | 0.34% |
504,918
+177,561
| +54% | +$763万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1851万 | 0.26% |
72,879
+39,758
| +120% | +$927万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Warby Parker
WRBY
$28.9億
| $1781万 | 0.25% |
587,066
+296,235
| +102% | +$733万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1765万 | 0.25% |
14,715
-1,988
| -12% | -$203万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1754万 | 0.24% |
42,212
+39,311
| +1,355% | +$1457万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $1652万 | 0.23% |
68,560
+16,830
| +33% | +$369万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1622万 | 0.23% |
64,461
+15,840
| +33% | +$341万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1621万 | 0.23% |
486,900
-213,100
| -30% | -$867万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $1548万 | 0.22% |
1,040,255
+141,855
| +16% | +$153万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
$8211万
| $1547万 | 0.22% |
624,406
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。