Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。

• Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
• Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
• Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
• Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
• Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。