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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AGNC Investment
AGNC
$107億
| $126万 | 0.02% |
115,485
+12,000
| +12% | +$12.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Inventiva
IVA
$8.32億
| $118万 | 0.02% |
313,483
+85,560
| +38% | +$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
TG Therapeutics
TGTX
$81.3億
| $117万 | 0.02% |
21,269
+5,220
| +33% | +$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
79
Aquestive Therapeutics
AQST
$5.12億
| $116万 | 0.02% |
278,723
+44,444
| +19% | +$18.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
Full House Resorts
FLL
$3994万
| $111万 | 0.02% |
+397,000
| 新規 | +$105万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Zevra Therapeutics
ZVRA
$6.2億
| $101万 | 0.01% |
70,759
-29,871
| -30% | -$33.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
82
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $101万 | 0.01% |
5,471
-103
| -2% | -$1.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Artiva Biotherapeutics
ARTV
$3.11億
| $98.3万 | 0.01% |
101,355
+78,125
| +336% | +$71.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Seagate
STX
$1501億
| $95.5万 | 0.01% |
990
+5
| +0.5% | +$3,814 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Orchestra BioMed
OBIO
$3.44億
| $94.7万 | 0.01% |
219,387
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Cooper Companies
COO
$115億
| $94.5万 | 0.01% |
13,182
+3,240
| +33% | +$21.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
87
Palisade Bio
PALI
$2.4億
| $94.2万 | 0.01% |
450,543
+100,543
| +29% | +$19.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
Armour Residential REIT
ARR
$18.5億
| $94.1万 | 0.01% |
53,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Western Digital
WDC
$1349億
| $93.2万 | 0.01% |
1,459
-74
| -5% | -$3.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Blue Owl Capital
OWL
$64.6億
| $93.2万 | 0.01% |
+106,500
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Merck
MRK
$3775億
| $92.1万 | 0.01% |
7,167
+623
| +10% | +$7.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
92
Agilon Health
AGL
$15.4億
| $90.3万 | 0.01% |
+8,429
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
Mastercard
MA
$5486億
| $81万 | 0.01% |
1,577
+51
| +3% | +$2.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Ocular Therapeutix
OCUL
$14.4億
| $79.6万 | 0.01% |
81,051
-8,949
| -10% | -$8.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
ExxonMobil
XOM
$7245億
| $73.6万 | 0.01% |
5,386
+515
| +11% | +$7.71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
Stryker
SYK
$1168億
| $70.8万 | 0.01% |
2,250
+540
| +32% | +$17万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
97
Salesforce
CRM
$2018億
| $69.2万 | 0.01% |
+4,420
| 新規 | +$77.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Chimera Investment
CIM
$7.13億
| $68.1万 | 0.01% |
51,025
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
99
Boston Scientific
BSX
$654億
| $64.1万 | 0.01% |
15,014
+3,690
| +33% | +$20万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
GE Aerospace
GE
$3023億
| $61.4万 | 0.01% |
1,643
-24
| -1% | -$7,514 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。