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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
$4102億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
4,089
+55
| +1% | +$4,344 |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
Fluor
FLR
$58.1億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
6,233
+782
| +14% | +$3.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
128
American Express
AXP
$2196億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
808
-38
| -4% | -$1.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
Philip Morris
PM
$3144億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
1,489
+62
| +4% | +$1.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
Icon
ICLR
$143億
| $26万 | ﹤0.01% |
+1,499
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
520
-48
| -8% | -$2.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
132
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $24.4万 | ﹤0.01% |
1,192
-56
| -4% | -$1.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
133
Uber
UBER
$1411億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
3,351
+60
| +2% | +$4,400 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
Autodesk
ADSK
$533億
| $23万 | ﹤0.01% |
1,183
+81
| +7% | +$1.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
135
Take-Two Interactive
TTWO
$389億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
+885
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Booking.com
BKNG
$1210億
| $22万 | ﹤0.01% |
1,235
-115
| -9% | -$1.96万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+2,376
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
VTEX
VTEX
$6.89億
| $4.48万 | ﹤0.01% |
+11,195
| 新規 | +$4.27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
Beyond Meat
BYND
$1.25億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
+1,659
| 新規 | +$3.87万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
3D Systems Corp
DDD
$5.07億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
+11,010
| 新規 | +$3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
$3.21億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
27,979
+6,840
| +32% | +$6,250 |
2024 Q1
9四半期
|
|
142
Alignment Healthcare
ALHC
$17.5億
| – | – |
-193,032
| 解消 | -$340万 | – |
|
143
Blackrock
BLK
$1761億
| – | – |
-214
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
144
Bit Digital
BTBT
$3.27億
| – | – |
-23,443
| 解消 | -$3.07万 | – |
|
145
Coherus Oncology
CHRS
$1.62億
| – | – |
-253,140
| 解消 | -$42.8万 | – |
|
146
Connect Biopharma Holdings
CNTB
$4799万
| – | – |
-51,475
| 解消 | -$13.5万 | – |
|
147
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.96億
| – | – |
-20,242
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
148
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| – | – |
-151,381
| 解消 | -$457万 | – |
|
149
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.55億
| – | – |
-70,430
| 解消 | -$65.6万 | – |
|
150
Honeywell
HON
$692億
| – | – |
-1,027
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。