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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
4,089
+55
| +1% | +US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Fluor
FLR
US$62.1억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
6,233
+782
| +14% | +US$3.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
American Express
AXP
US$2185억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
808
-38
| -4% | -US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
1,489
+62
| +4% | +US$1.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
Icon
ICLR
US$143억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+1,499
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
520
-48
| -8% | -US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
1,192
-56
| -4% | -US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
Uber
UBER
US$1381억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
3,351
+60
| +2% | +US$4.4천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,183
+81
| +7% | +US$1.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+885
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$22만 | ﹤0.01% |
1,235
-115
| -9% | -US$1.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,376
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
VTEX
VTEX
US$6.84억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
+11,195
| 신규 | +US$4.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
+1,659
| 신규 | +US$3.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
3D Systems Corp
DDD
US$5.02억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
+11,010
| 신규 | +US$3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.59억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
27,979
+6,840
| +32% | +US$6.25천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
142
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.5억
| – | – |
-193,032
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
143
Blackrock
BLK
US$1780억
| – | – |
-214
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
144
Bit Digital
BTBT
US$3.4억
| – | – |
-23,443
| 청산됨 | -US$3.07만 | – |
|
145
Coherus Oncology
CHRS
US$1.58억
| – | – |
-253,140
| 청산됨 | -US$42.8만 | – |
|
146
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5026만
| – | – |
-51,475
| 청산됨 | -US$13.5만 | – |
|
147
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.45억
| – | – |
-20,242
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
148
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7억
| – | – |
-151,381
| 청산됨 | -US$457만 | – |
|
149
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.97억
| – | – |
-70,430
| 청산됨 | -US$65.6만 | – |
|
150
Honeywell
HON
US$681억
| – | – |
-1,027
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management 측은 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- Simplify Asset Management 측이 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92% 비중을 차지해요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.