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Simplify Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7186 M
Rotación
25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
6.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 670 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.65%
Posición
163
Nuevas
20
Aumentadas
70
Reducidas
37
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+USD 311 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 93.2 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.1 M |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 6.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.55% |
| 2 | Salud | 5.05% |
| 3 | Energía | 0.44% |
| 4 | Industriales | 0.38% |
| 5 | Tecnología | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
4,089
+55
| +1% | +USD 4.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Fluor
FLR
USD 5807 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
6,233
+782
| +14% | +USD 38.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
808
-38
| -4% | -USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
1,489
+62
| +4% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+1,499
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
520
-48
| -8% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 244 k | ﹤0.01% |
1,192
-56
| -4% | -USD 11.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
3,351
+60
| +2% | +USD 4.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
1,183
+81
| +7% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.9 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+885
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,235
-115
| -9% | -USD 19.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,376
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
VTEX
VTEX
USD 689 M
| USD 44.8 k | ﹤0.01% |
+11,195
| Nuevas | +USD 42.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Beyond Meat
BYND
USD 125 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
+1,659
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
3D Systems Corp
DDD
USD 507 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
+11,010
| Nuevas | +USD 30 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
USD 321 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
27,979
+6,840
| +32% | +USD 6.25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1749 M
| – | – |
-193,032
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
143
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
144
Bit Digital
BTBT
USD 327 M
| – | – |
-23,443
| Cerradas | -USD 30.7 k | – |
|
145
Coherus Oncology
CHRS
USD 162 M
| – | – |
-253,140
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
146
Connect Biopharma Holdings
CNTB
USD 48 M
| – | – |
-51,475
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
147
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 896 M
| – | – |
-20,242
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
148
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1377 M
| – | – |
-151,381
| Cerradas | -USD 4.57 M | – |
|
149
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 655 M
| – | – |
-70,430
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
150
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| – | – |
-1,027
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Simplify Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplify Asset Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 7186 M, un aumento de 10% frente a los USD 6516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Simplify Asset Management destinó USD 436 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428,078 acciones con un valor de USD 12.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 36.1 M.
- La mayor compra de Simplify Asset Management en T2 2026 fue Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428,078 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Simplify Asset Management fue quien más aumentó su posición en Simplify Government Money Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 311 M.
- La mayor reducción de Simplify Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 36.1 M.
- Simplify Asset Management cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Simplify Asset Management representan 92% de su cartera de USD 7186 M en T2 2026.
- Simplify Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplify Asset Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7186 M.
Según el Informe 13F de Simplify Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.