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BOK Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 7254 M
Rotación
21.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 714 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 39.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.01%
Posición
1,225
Nuevas
197
Aumentadas
309
Reducidas
472
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 9.32 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 7.96 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.45% |
| 2 | Tecnología | 16.02% |
| 3 | Energía | 7.56% |
| 4 | Finanzas | 7.01% |
| 5 | Industriales | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 525 M | 7.23% |
1,281,418
-5,600
| -0.4% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 429 M | 5.92% |
625,006
+16,553
| +3% | +USD 11 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 249 M | 3.43% |
1,820,510
-799
| -0% | -USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 225 M | 3.11% |
778,964
+5,715
| +0.7% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 204 M | 2.81% |
3,409,622
+24,077
| +0.7% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 180 M | 2.49% |
901,636
-17,108
| -2% | -USD 3.52 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 143 M | 1.97% |
1,484,682
-42,474
| -3% | -USD 3.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 135 M | 1.85% |
360,589
+9,831
| +3% | +USD 3.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 130 M | 1.79% |
1,687,739
+5,101
| +0.3% | +USD 374 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 102 M | 1.41% |
138,510
+4,712
| +4% | +USD 3.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 102 M | 1.4% |
427,560
+2,924
| +0.7% | +USD 734 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 98.3 M | 1.36% |
131,628
-275
| -0.2% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 98.3 M | 1.35% |
131,220
+1,101
| +0.8% | +USD 802 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 87.1 M | 1.2% |
243,781
+340
| +0.1% | +USD 122 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 86.5 M | 1.19% |
681,598
-80
| -0% | -USD 9.37 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 85.9 M | 1.18% |
242,983
-11,841
| -5% | -USD 4.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 84.8 M | 1.17% |
1,190,853
+62,580
| +6% | +USD 4.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 83.4 M | 1.15% |
220,799
-6,345
| -3% | -USD 2.54 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 79.7 M | 1.1% |
537,556
-1,448
| -0.3% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 79 M | 1.09% |
760,147
-158,955
| -17% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 73.6 M | 1.01% |
853,996
+6,304
| +0.7% | +USD 530 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 73 M | 1.01% |
223,025
-1,082
| -0.5% | -USD 336 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 61.3 M | 0.84% |
51,087
-456
| -0.9% | -USD 466 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 59.3 M | 0.82% |
1,869,323
+58,656
| +3% | +USD 1.86 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 56.9 M | 0.78% |
502,347
-1,139
| -0.2% | -USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BOK Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BOK Financial mantenía 1,225 posiciones por un valor de USD 7254 M, un aumento de 11% frente a los USD 6540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BOK Financial muestra 197 nuevos, Aumentaron 309, 472 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Host Hotels & Resorts: 112,048 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de BOK Financial en T2 2026 fue Host Hotels & Resorts: 112,048 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- BOK Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de BOK Financial durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 16.3 M.
- BOK Financial cerró por completo su posición en MasTec en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.44 M.
- Las diez principales posiciones de BOK Financial representan 32% de su cartera de USD 7254 M en T2 2026.
- BOK Financial abrió 197 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BOK Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7254 M.
Según el Informe 13F de BOK Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.