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BOK Financial 投資組合持股
AUM
US$72.5億
週轉率
21.39%
1年估算報酬率
33.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
+33.76%
3年估算報酬率
+91.8%
5年估算報酬率
+115.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$72.5億
AUM 成長
+US$7.14億
(+11%)
資金流向
-US$3974萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.01%
持股
1,225
新
197
增持
309
減碼
472
已平倉
65
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1103萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$932萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$882萬 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$796萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1635萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$1242萬 |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+US$1109萬 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$980萬 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$972萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.45% |
| 2 | 科技 | 16.02% |
| 3 | 能源 | 7.56% |
| 4 | 金融 | 7.01% |
| 5 | 工業 | 5.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5.25億 | 7.23% |
1,281,418
-5,600
| -0.4% | -US$222萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.29億 | 5.92% |
625,006
+16,553
| +3% | +US$1103萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.49億 | 3.43% |
1,820,510
-799
| -0% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.25億 | 3.11% |
778,964
+5,715
| +0.7% | +US$163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.04億 | 2.81% |
3,409,622
+24,077
| +0.7% | +US$142萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.8億 | 2.49% |
901,636
-17,108
| -2% | -US$352萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.43億 | 1.97% |
1,484,682
-42,474
| -3% | -US$392萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.35億 | 1.85% |
360,589
+9,831
| +3% | +US$398萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.3億 | 1.79% |
1,687,739
+5,101
| +0.3% | +US$37.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.02億 | 1.41% |
138,510
+4,712
| +4% | +US$324萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.02億 | 1.4% |
427,560
+2,924
| +0.7% | +US$73.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9830萬 | 1.36% |
131,628
-275
| -0.2% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9827萬 | 1.35% |
131,220
+1,101
| +0.8% | +US$80.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8712萬 | 1.2% |
243,781
+340
| +0.1% | +US$12.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Aaon
AAON
US$60.8億
| US$8647萬 | 1.19% |
681,598
-80
| -0% | -US$9,368 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8585萬 | 1.18% |
242,983
-11,841
| -5% | -US$423萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8485萬 | 1.17% |
1,190,853
+62,580
| +6% | +US$436萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8341萬 | 1.15% |
220,799
-6,345
| -3% | -US$254萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7972萬 | 1.1% |
537,556
-1,448
| -0.3% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$7896萬 | 1.09% |
760,147
-158,955
| -17% | -US$1635萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7356萬 | 1.01% |
853,996
+6,304
| +0.7% | +US$53萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7300萬 | 1.01% |
223,025
-1,082
| -0.5% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6128萬 | 0.84% |
51,087
-456
| -0.9% | -US$46.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5928萬 | 0.82% |
1,869,323
+58,656
| +3% | +US$186萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5690萬 | 0.78% |
502,347
-1,139
| -0.2% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BOK Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BOK Financial持有1,225個部位，價值US$72.5億，較前一季的US$65.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
BOK Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加309檔、減碼472檔持股和已平倉65筆個持倉部位。 其最大的新持股是Host Hotels & Resorts：共112,048股，價值US$266萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$1635萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的44%上升，其次為科技和能源。
- BOK Financial在2026年第2季最大筆買進的是Host Hotels & Resorts：共買進112,048股，價值US$266萬。
- BOK Financial在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1103萬。
- BOK Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1635萬。
- BOK Financial於2026年第2季完全出清MasTec，估計賣出金額為US$644萬。
- 在2026年第2季，BOK Financial的投資組合規模為US$72.5億，前十大持股占32%。
- BOK Financial在2026年第2季新增了197個部位，並平倉65個部位。
- BOK Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$72.5億。
根據BOK Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。