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Sagespring Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$65.1億
週轉率
13.55%
1年估算報酬率
25.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.36%
1年估算報酬率
+25.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$65.1億
AUM 成長
+US$10.2億
(+19%)
資金流向
+US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.57%
持股
878
新
87
增持
417
減碼
318
已平倉
32
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1.22億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$3363萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3229萬 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$2022萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1771萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$9835萬 |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$4110萬 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1371萬 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$868萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$759萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.84% |
| 2 | 資訊科技 | 6.14% |
| 3 | 金融 | 2.63% |
| 4 | 工業 | 1.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$4.41億 | 6.77% |
6,481,606
+213,136
| +3% | +US$1387萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.1億
| US$4.12億 | 6.33% |
5,187,608
+422,268
| +9% | +US$3229萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75億
| US$3.42億 | 5.26% |
5,514,169
-127,875
| -2% | -US$759萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3.19億 | 4.89% |
463,765
-5,049
| -1% | -US$337萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$2.78億 | 4.28% |
5,280,812
-2,164,805
| -29% | -US$9835萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862億
| US$2.7億 | 4.16% |
361,188
+14,173
| +4% | +US$1032萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.8億
| US$2.14億 | 3.29% |
1,739,131
-368,091
| -17% | -US$4110萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.63億
| US$1.7億 | 2.61% |
1,976,096
+39,777
| +2% | +US$318萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1.65億 | 2.54% |
3,160,173
+297,667
| +10% | +US$1555萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1.59億 | 2.45% |
2,080,637
+434,318
| +26% | +US$3363萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.2億
| US$1.45億 | 2.23% |
2,776,357
+73,767
| +3% | +US$371萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1.39億 | 2.13% |
3,049,078
+377,232
| +14% | +US$1721萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$1.29億 | 1.99% |
1,340,715
+32,530
| +2% | +US$312萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1.27億 | 1.96% |
311,153
+308,540
| +11,808% | +US$1.22億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.94億
| US$1.19億 | 1.83% |
2,363,407
+402,762
| +21% | +US$2022萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4億
| US$1.04億 | 1.6% |
1,420,427
+37,986
| +3% | +US$266萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$9951萬 | 1.53% |
1,206,292
+96,754
| +9% | +US$776萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$9726萬 | 1.49% |
982,632
+52,956
| +6% | +US$524萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$8445萬 | 1.3% |
1,400,766
+113,123
| +9% | +US$673萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4841億
| US$8187萬 | 1.26% |
111,180
+4,492
| +4% | +US$309萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$7231萬 | 1.11% |
249,904
+12,394
| +5% | +US$355萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$6807萬 | 1.05% |
2,987,988
+473,266
| +19% | +US$1078萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3億
| US$6693萬 | 1.03% |
739,777
-156,326
| -17% | -US$1371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$6534萬 | 1% |
326,560
+18,191
| +6% | +US$374萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$6306萬 | 0.97% |
536,921
+49,602
| +10% | +US$584萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Sagespring Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sagespring Wealth Partners持有878個部位，價值US$65.1億，較前一季的US$54.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Sagespring Wealth Partners在2026年第2季投入US$2.54億淨新增資金，建立87個新部位，並加碼417個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共609,653股，價值US$1794萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF，估計減持了US$9835萬。
- Sagespring Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進609,653股，價值US$1794萬。
- Sagespring Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.22億。
- Sagespring Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF，估計減持了US$9835萬。
- Sagespring Wealth Partners於2026年第2季完全出清Best Buy，估計賣出金額為US$77.3萬。
- 在2026年第2季，Sagespring Wealth Partners的投資組合規模為US$65.1億，前十大持股占43%。
- Sagespring Wealth Partners在2026年第2季新增了87個部位，並平倉32個部位。
- Sagespring Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$65.1億。
根據Sagespring Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。