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Sagespring Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 6,51 bi
Giro
13,55%
Retorno est. (1 ano)
25,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,36%
Retorno est. (1 ano)
+25,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,02 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,57%
Posição
878
Nova
87
Aumentada
417
Reduzida
318
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 32,3 mi |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 20,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 98,3 mi |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 41,1 mi |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 7,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,84% |
| 2 | Tecnologia | 6,14% |
| 3 | Financeiro | 2,63% |
| 4 | Industriais | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 441 mi | 6,77% |
6.481.606
+213.136
| +3% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 412 mi | 6,33% |
5.187.608
+422.268
| +9% | +US$ 32,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 342 mi | 5,26% |
5.514.169
-127.875
| -2% | -US$ 7,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 319 mi | 4,89% |
463.765
-5.049
| -1% | -US$ 3,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 278 mi | 4,28% |
5.280.812
-2.164.805
| -29% | -US$ 98,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 270 mi | 4,16% |
361.188
+14.173
| +4% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 214 mi | 3,29% |
1.739.131
-368.091
| -17% | -US$ 41,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 170 mi | 2,61% |
1.976.096
+39.777
| +2% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 165 mi | 2,54% |
3.160.173
+297.667
| +10% | +US$ 15,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 159 mi | 2,45% |
2.080.637
+434.318
| +26% | +US$ 33,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$ 2,01 bi
| US$ 145 mi | 2,23% |
2.776.357
+73.767
| +3% | +US$ 3,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 139 mi | 2,13% |
3.049.078
+377.232
| +14% | +US$ 17,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 129 mi | 1,99% |
1.340.715
+32.530
| +2% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 127 mi | 1,96% |
311.153
+308.540
| +11.808% | +US$ 122 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 119 mi | 1,83% |
2.363.407
+402.762
| +21% | +US$ 20,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 104 mi | 1,6% |
1.420.427
+37.986
| +3% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 100 mi | 1,53% |
1.206.292
+96.754
| +9% | +US$ 7,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 97,3 mi | 1,49% |
982.632
+52.956
| +6% | +US$ 5,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 84,5 mi | 1,3% |
1.400.766
+113.123
| +9% | +US$ 6,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 81,9 mi | 1,26% |
111.180
+4.492
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 72,3 mi | 1,11% |
249.904
+12.394
| +5% | +US$ 3,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 68,1 mi | 1,05% |
2.987.988
+473.266
| +19% | +US$ 10,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 66,9 mi | 1,03% |
739.777
-156.326
| -17% | -US$ 13,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 65,3 mi | 1% |
326.560
+18.191
| +6% | +US$ 3,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 63,1 mi | 0,97% |
536.921
+49.602
| +10% | +US$ 5,84 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sagespring Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sagespring Wealth Partners detinha 878 posições avaliadas em US$ 6,51 bi, alta de 19% em relação a US$ 5,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Sagespring Wealth Partners alocou US$ 254 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 87 novas posições e aumentando 417 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 609.653 ações no valor de US$ 17,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, com um corte estimado de US$ 98,3 mi.
- A maior compra de Sagespring Wealth Partners no T2 2026 foi Schwab US Large- Cap ETF: 609.653 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Sagespring Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 122 mi.
- A maior redução de Sagespring Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF, com um corte estimado de US$ 98,3 mi.
- Sagespring Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Best Buy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 773 mil.
- As dez maiores posições de Sagespring Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 6,51 bi no T2 2026.
- Sagespring Wealth Partners abriu 87 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sagespring Wealth Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sagespring Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.