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BOK Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 7,25 bi
Giro
21,39%
Retorno est. (1 ano)
33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
+91,8%
Retorno est. (5 anos)
+115,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 714 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 39,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,01%
Posição
1.225
Nova
197
Aumentada
309
Reduzida
472
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 9,32 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 7,96 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,45% |
| 2 | Tecnologia | 16,02% |
| 3 | Energia | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 7,01% |
| 5 | Industriais | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 525 mi | 7,23% |
1.281.418
-5.600
| -0,4% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 429 mi | 5,92% |
625.006
+16.553
| +3% | +US$ 11 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 249 mi | 3,43% |
1.820.510
-799
| -0% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 225 mi | 3,11% |
778.964
+5.715
| +0,7% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 204 mi | 2,81% |
3.409.622
+24.077
| +0,7% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 180 mi | 2,49% |
901.636
-17.108
| -2% | -US$ 3,52 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 143 mi | 1,97% |
1.484.682
-42.474
| -3% | -US$ 3,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 135 mi | 1,85% |
360.589
+9.831
| +3% | +US$ 3,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 130 mi | 1,79% |
1.687.739
+5.101
| +0,3% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 102 mi | 1,41% |
138.510
+4.712
| +4% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 102 mi | 1,4% |
427.560
+2.924
| +0,7% | +US$ 734 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 98,3 mi | 1,36% |
131.628
-275
| -0,2% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 98,3 mi | 1,35% |
131.220
+1.101
| +0,8% | +US$ 802 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 87,1 mi | 1,2% |
243.781
+340
| +0,1% | +US$ 122 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 86,5 mi | 1,19% |
681.598
-80
| -0% | -US$ 9,37 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 85,9 mi | 1,18% |
242.983
-11.841
| -5% | -US$ 4,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 84,8 mi | 1,17% |
1.190.853
+62.580
| +6% | +US$ 4,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 83,4 mi | 1,15% |
220.799
-6.345
| -3% | -US$ 2,54 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 79,7 mi | 1,1% |
537.556
-1.448
| -0,3% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 79 mi | 1,09% |
760.147
-158.955
| -17% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 73,6 mi | 1,01% |
853.996
+6.304
| +0,7% | +US$ 530 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 73 mi | 1,01% |
223.025
-1.082
| -0,5% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 61,3 mi | 0,84% |
51.087
-456
| -0,9% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 59,3 mi | 0,82% |
1.869.323
+58.656
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 56,9 mi | 0,78% |
502.347
-1.139
| -0,2% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BOK Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BOK Financial detinha 1.225 posições avaliadas em US$ 7,25 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BOK Financial mostra 197 novas, 309 aumentaram, 472 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Host Hotels & Resorts: 112.048 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 16,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de BOK Financial no T2 2026 foi Host Hotels & Resorts: 112.048 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- BOK Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de BOK Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 16,3 mi.
- BOK Financial encerrou totalmente sua posição em MasTec no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,44 mi.
- As dez maiores posições de BOK Financial representam 32% de sua carteira de US$ 7,25 bi no T2 2026.
- BOK Financial abriu 197 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de BOK Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BOK Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.