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BOK Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$72.5億
売買回転率
21.39%
推定1年リターン
33.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.14%
1年予想リターン
+33.76%
3年間の予想リターン
+91.8%
5年予想リターン
+115.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$72.5億
運用資産残高の伸び率
+$7.14億
(+11%)
資金フロー
-$3974万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.01%
保有額
1,225
新規
197
買い増し
309
減少
472
解消
65
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1103万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$932万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$882万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$796万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$632万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1635万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$1242万 |
| 3 |
Lazard
LAZ
|
+$1109万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$980万 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$972万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.45% |
| 2 | 情報技術 | 16.02% |
| 3 | エネルギー | 7.56% |
| 4 | 金融 | 7.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5.25億 | 7.23% |
1,281,418
-5,600
| -0.4% | -$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.29億 | 5.92% |
625,006
+16,553
| +3% | +$1103万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2.49億 | 3.43% |
1,820,510
-799
| -0% | -$12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.25億 | 3.11% |
778,964
+5,715
| +0.7% | +$163万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2.04億 | 2.81% |
3,409,622
+24,077
| +0.7% | +$142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.8億 | 2.49% |
901,636
-17,108
| -2% | -$352万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1.43億 | 1.97% |
1,484,682
-42,474
| -3% | -$392万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.35億 | 1.85% |
360,589
+9,831
| +3% | +$398万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.3億 | 1.79% |
1,687,739
+5,101
| +0.3% | +$37.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.02億 | 1.41% |
138,510
+4,712
| +4% | +$324万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.02億 | 1.4% |
427,560
+2,924
| +0.7% | +$73.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9830万 | 1.36% |
131,628
-275
| -0.2% | -$19.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9827万 | 1.35% |
131,220
+1,101
| +0.8% | +$80.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8712万 | 1.2% |
243,781
+340
| +0.1% | +$12.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Aaon
AAON
$60.8億
| $8647万 | 1.19% |
681,598
-80
| -0% | -$9,368 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8585万 | 1.18% |
242,983
-11,841
| -5% | -$423万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8485万 | 1.17% |
1,190,853
+62,580
| +6% | +$436万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8341万 | 1.15% |
220,799
-6,345
| -3% | -$254万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7972万 | 1.1% |
537,556
-1,448
| -0.3% | -$19.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $7896万 | 1.09% |
760,147
-158,955
| -17% | -$1635万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7356万 | 1.01% |
853,996
+6,304
| +0.7% | +$53万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7300万 | 1.01% |
223,025
-1,082
| -0.5% | -$33.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6128万 | 0.84% |
51,087
-456
| -0.9% | -$46.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5928万 | 0.82% |
1,869,323
+58,656
| +3% | +$186万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $5690万 | 0.78% |
502,347
-1,139
| -0.2% | -$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
BOK Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BOK Financialは1,225銘柄を保有し、保有額は$72.5億でした。前四半期の$65.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
BOK Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 197件、309件増加しました、472件減少、65件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHost Hotels & Resortsで、保有株数は112,048株、評価額は$266万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$1635万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
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- BOK Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$1635万相当を減らしました。
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- BOK Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$72.5億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBOK Financialの 13F報告書 に基づいています。