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Crestwood Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$67.4億
売買回転率
20.7%
推定1年リターン
30.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.93%
1年予想リターン
+30.22%
3年間の予想リターン
+82.73%
5年予想リターン
+98.76%
10年間の推定リターン
+366.69%
AUM
$67.4億
運用資産残高の伸び率
+$7.99億
(+13%)
資金フロー
-$3131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.95%
保有額
918
新規
152
買い増し
432
減少
263
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2908万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2524万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1827万 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+$1553万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$953万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$2468万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2403万 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+$2374万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2064万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.12% |
| 2 | 情報技術 | 27.02% |
| 3 | 金融 | 11.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3.96億 | 5.88% |
1,369,680
-23,068
| -2% | -$660万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3.56億 | 5.28% |
475,264
+39,931
| +9% | +$2908万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2.51億 | 3.72% |
702,017
-25,985
| -4% | -$935万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2.04億 | 3.03% |
1,021,922
-964
| -0.1% | -$19.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2.04億 | 3.03% |
547,463
+11,543
| +2% | +$467万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.87億 | 2.77% |
783,936
-44,467
| -5% | -$1116万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $1.74億 | 2.58% |
240,264
-44,727
| -16% | -$2064万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.71億
| $1.38億 | 2.05% |
2,986,485
+162,155
| +6% | +$738万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1.24億 | 1.84% |
351,926
+6,490
| +2% | +$232万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1.19億 | 1.77% |
1,207,232
+67,990
| +6% | +$673万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1.19億 | 1.76% |
314,413
+3,127
| +1% | +$125万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1.16億 | 1.72% |
267,669
-10,096
| -4% | -$306万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
KLA
KLAC
$1929億
| $1.1億 | 1.63% |
364,068
-44,272
| -11% | -$879万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Visa
V
$7779億
| $1.1億 | 1.63% |
319,578
-4,766
| -1% | -$153万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $1億 | 1.49% |
1,742,537
+15,890
| +0.9% | +$84.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $8999万 | 1.33% |
274,922
+7,997
| +3% | +$248万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $8515万 | 1.26% |
170,178
-25,996
| -13% | -$1250万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.3億
| $8206万 | 1.22% |
1,971,647
+201,927
| +11% | +$810万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $8033万 | 1.19% |
3,526,231
+70,263
| +2% | +$160万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.1億
| $7987万 | 1.18% |
1,023,610
+20,260
| +2% | +$149万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Amphenol
APH
$1802億
| $7335万 | 1.09% |
831,982
-16,128
| -2% | -$116万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
Quanta Services
PWR
$831億
| $7174万 | 1.06% |
99,628
-564
| -0.6% | -$38.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $7031万 | 1.04% |
212,748
-14,459
| -6% | -$475万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $6983万 | 1.04% |
123,970
-11,705
| -9% | -$716万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $6825万 | 1.01% |
268,723
+13,227
| +5% | +$308万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Crestwood Advisors Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crestwood Advisors Groupは918銘柄を保有し、保有額は$67.4億でした。前四半期の$59.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Crestwood Advisors Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 152件、432件増加しました、263件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は114,381株、評価額は$2529万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$2468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Crestwood Advisors Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は114,381株、評価額は$2529万でした。
- Crestwood Advisors Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2908万でした。
- Crestwood Advisors Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$2468万相当を減らしました。
- Crestwood Advisors Groupは2026年第2四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crestwood Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$67.4億のポートフォリオの32%を占めています。
- Crestwood Advisors Groupは2026年第2四半期に新たに152件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Crestwood Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$67.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCrestwood Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。