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Crestwood Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,74 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
30,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,93%
Retorno est. (1 ano)
+30,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,73%
Retorno est. (5 anos)
+98,76%
Retorno est. (10 anos)
+366,69%
AUM
US$ 6,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 799 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,95%
Posição
918
Nova
152
Aumentada
432
Reduzida
263
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,12% |
| 2 | Tecnologia | 27,02% |
| 3 | Financeiro | 11,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 396 mi | 5,88% |
1.369.680
-23.068
| -2% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 356 mi | 5,28% |
475.264
+39.931
| +9% | +US$ 29,1 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 251 mi | 3,72% |
702.017
-25.985
| -4% | -US$ 9,35 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 204 mi | 3,03% |
1.021.922
-964
| -0,1% | -US$ 198 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 204 mi | 3,03% |
547.463
+11.543
| +2% | +US$ 4,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 187 mi | 2,77% |
783.936
-44.467
| -5% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 174 mi | 2,58% |
240.264
-44.727
| -16% | -US$ 20,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 571 mi
| US$ 138 mi | 2,05% |
2.986.485
+162.155
| +6% | +US$ 7,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 124 mi | 1,84% |
351.926
+6.490
| +2% | +US$ 2,32 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 119 mi | 1,77% |
1.207.232
+67.990
| +6% | +US$ 6,73 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 119 mi | 1,76% |
314.413
+3.127
| +1% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 116 mi | 1,72% |
267.669
-10.096
| -4% | -US$ 3,06 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 110 mi | 1,63% |
364.068
-44.272
| -11% | -US$ 8,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 110 mi | 1,63% |
319.578
-4.766
| -1% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 100 mi | 1,49% |
1.742.537
+15.890
| +0,9% | +US$ 848 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 90 mi | 1,33% |
274.922
+7.997
| +3% | +US$ 2,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 85,2 mi | 1,26% |
170.178
-25.996
| -13% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,33 bi
| US$ 82,1 mi | 1,22% |
1.971.647
+201.927
| +11% | +US$ 8,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 80,3 mi | 1,19% |
3.526.231
+70.263
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,91 bi
| US$ 79,9 mi | 1,18% |
1.023.610
+20.260
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 73,3 mi | 1,09% |
831.982
-16.128
| -2% | -US$ 1,16 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 71,7 mi | 1,06% |
99.628
-564
| -0,6% | -US$ 386 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 70,3 mi | 1,04% |
212.748
-14.459
| -6% | -US$ 4,75 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 69,8 mi | 1,04% |
123.970
-11.705
| -9% | -US$ 7,16 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 68,2 mi | 1,01% |
268.723
+13.227
| +5% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Crestwood Advisors Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crestwood Advisors Group detinha 918 posições avaliadas em US$ 6,74 bi, alta de 13% em relação a US$ 5,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Crestwood Advisors Group mostra 152 novas, 432 aumentaram, 263 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 114.381 ações no valor de US$ 25,3 mi. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 24,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Crestwood Advisors Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 114.381 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- Crestwood Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Crestwood Advisors Group em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- Crestwood Advisors Group encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Crestwood Advisors Group representam 32% de sua carteira de US$ 6,74 bi no T2 2026.
- Crestwood Advisors Group abriu 152 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crestwood Advisors Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Crestwood Advisors Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.