我們已在上線！
進一步了解
Crestwood Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$67.6億
週轉率
13.28%
1年估算報酬率
24%
Crestwood Advisors is a wealth management firm that builds globally diversified portfolios for high net worth individuals and families, foundations and endowments. Its founding idea is that investing across the world is key to growth, and it also recommends private investment funds to certain qualified clients. The firm began in 2003 as Crestwood Advisors, LLC, and since January 2017 it has been part of the Focus Financial Partners group.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.9%
1年估算報酬率
+24%
3年估算報酬率
+91.9%
5年估算報酬率
+99.43%
10年估算報酬率
+355.54%
AUM
US$67.6億
AUM 成長
+US$1909萬
(+0.28%)
資金流向
+US$3884萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.7%
持股
964
新
84
增持
470
減碼
294
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$2469萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2252萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1137萬 |
| 4 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$1116萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$957萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1008萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$969萬 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$938萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$771萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$725萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.33% |
| 2 | 資訊科技 | 27.21% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 通訊服務 | 6.97% |
| 5 | 醫療保健 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$4.5億 | 6.65% |
1,349,871
-19,809
| -1% | -US$636萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3.87億 | 5.72% |
504,774
+29,510
| +6% | +US$2252萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.79億 | 4.13% |
544,524
-2,939
| -0.5% | -US$136萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$2.37億 | 3.51% |
1,038,799
+16,877
| +2% | +US$362萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2.35億 | 3.47% |
682,275
-19,742
| -3% | -US$685萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1.93億 | 2.85% |
774,261
-9,675
| -1% | -US$246萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.88億
| US$1.4億 | 2.07% |
2,891,253
-95,232
| -3% | -US$459萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1.25億 | 1.85% |
366,245
+14,319
| +4% | +US$494萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1.18億 | 1.75% |
1,251,102
+43,870
| +4% | +US$426萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$1.15億 | 1.7% |
225,079
-15,185
| -6% | -US$771萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Visa
V
US$7944億
| US$1.13億 | 1.67% |
313,388
-6,190
| -2% | -US$226萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$1.01億 | 1.5% |
288,674
-25,739
| -8% | -US$969萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$9179萬 | 1.36% |
277,466
+2,544
| +0.9% | +US$89萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$9168萬 | 1.36% |
1,734,274
-8,263
| -0.5% | -US$46.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8755萬 | 1.29% |
120,725
-3,245
| -3% | -US$203萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
16
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.6億
| US$8569萬 | 1.27% |
2,001,742
+30,095
| +2% | +US$128萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$8337萬 | 1.23% |
253,780
-13,889
| -5% | -US$434萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$8226萬 | 1.22% |
165,192
-4,986
| -3% | -US$252萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$7970萬 | 1.18% |
3,644,160
+117,929
| +3% | +US$264萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.6億
| US$7578萬 | 1.12% |
1,029,917
+6,307
| +0.6% | +US$48.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$7094萬 | 1.05% |
267,958
-765
| -0.3% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Amphenol
APH
US$1932億
| US$6870萬 | 1.02% |
814,927
-17,055
| -2% | -US$137萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
KLA
KLAC
US$1985億
| US$6842萬 | 1.01% |
351,003
-13,065
| -4% | -US$256萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$6841萬 | 1.01% |
690,432
+31,638
| +5% | +US$306萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$6473萬 | 0.96% |
203,473
-9,275
| -4% | -US$297萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Crestwood Advisors Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Crestwood Advisors Group持有964個部位，價值US$67.6億，較前一季的US$67.4億增加0.28%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Crestwood Advisors Group的2026年第3季申報資料顯示有新增84項、增加470檔、減碼294檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Municipal Bond ETF：共982,371股，價值US$2373萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$1008萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Crestwood Advisors Group在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Municipal Bond ETF：共買進982,371股，價值US$2373萬。
- Crestwood Advisors Group在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2252萬。
- Crestwood Advisors Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$1008萬。
- Crestwood Advisors Group於2026年第3季完全出清Constellation Brands，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2026年第3季，Crestwood Advisors Group的投資組合規模為US$67.6億，前十大持股占34%。
- Crestwood Advisors Group在2026年第3季新增了84個部位，並平倉44個部位。
- Crestwood Advisors Group的投資組合價值較前一季上升0.28%，達到US$67.6億。
根據Crestwood Advisors Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。