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Capital Advisors Inc 投資組合持股
AUM
US$68億
週轉率
16.79%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.53%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+82.67%
5年估算報酬率
+109.06%
10年估算報酬率
+336.95%
AUM
US$68億
AUM 成長
+US$5.76億
(+9.3%)
資金流向
+US$1025萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.2%
持股
399
新
42
增持
129
減碼
155
已平倉
25
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$8588萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$4901萬 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$4687萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4482萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$2890萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$8656萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$5474萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$4810萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$4646萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.48% |
| 2 | 其他 | 20.71% |
| 3 | 工業 | 8.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 能源 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$3.01億 | 4.43% |
2,222,392
-1,615
| -0.1% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2.99億 | 4.39% |
1,492,098
+13,928
| +0.9% | +US$286萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.55億 | 3.76% |
882,325
+3,851
| +0.4% | +US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$2.34億 | 3.45% |
324,097
-51,902
| -14% | -US$2395萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1.97億 | 2.89% |
556,778
+3,131
| +0.6% | +US$112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.91億 | 2.81% |
801,711
+31,223
| +4% | +US$784萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1.85億 | 2.72% |
565,120
-1,858
| -0.3% | -US$57.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.85億 | 2.72% |
495,061
-4,412
| -0.9% | -US$179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Williams Companies
WMB
US$890億
| US$1.49億 | 2.19% |
1,999,420
-12,106
| -0.6% | -US$89.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330億
| US$1.25億 | 1.84% |
798,281
+5,625
| +0.7% | +US$85.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$1.19億 | 1.75% |
5,140,239
+56,623
| +1% | +US$131萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$1.13億 | 1.66% |
447,129
+45,132
| +11% | +US$971萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Southern Company
SO
US$1040億
| US$1.09億 | 1.6% |
1,139,024
+99,735
| +10% | +US$939萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$1.05億 | 1.54% |
501,280
-8,155
| -2% | -US$161萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4449億
| US$1.04億 | 1.52% |
624,513
-21,280
| -3% | -US$396萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2369億
| US$1.02億 | 1.5% |
363,488
+114,709
| +46% | +US$2890萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$1.02億 | 1.5% |
745,850
-45,046
| -6% | -US$674萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$1.02億 | 1.49% |
297,911
-55,899
| -16% | -US$1280萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$1.01億 | 1.49% |
86,038
-1,330
| -2% | -US$136萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$9230萬 | 1.36% |
412,689
-2,522
| -0.6% | -US$51.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$9020萬 | 1.33% |
3,572,252
+39,318
| +1% | +US$99.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.5億
| US$8805萬 | 1.3% |
+1,584,564
| 新 | +US$8588萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1810億
| US$8618萬 | 1.27% |
2,035,492
+16,492
| +0.8% | +US$77.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$8556萬 | 1.26% |
1,392,157
-2,597
| -0.2% | -US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$8062萬 | 1.19% |
1,487,241
+210,225
| +16% | +US$1153萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Capital Advisors Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Advisors Inc持有399個部位，價值US$68億，較前一季的US$62.2億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Capital Advisors Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加129檔、減碼155檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共1,584,564股，價值US$8805萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$8656萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為其他和工業。
- Capital Advisors Inc在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共買進1,584,564股，價值US$8805萬。
- Capital Advisors Inc在2026年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$2890萬。
- Capital Advisors Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$8656萬。
- Capital Advisors Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$5474萬。
- 在2026年第2季，Capital Advisors Inc的投資組合規模為US$68億，前十大持股占31%。
- Capital Advisors Inc在2026年第2季新增了42個部位，並平倉25個部位。
- Capital Advisors Inc的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$68億。
根據Capital Advisors Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。