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Capital Advisors Inc Portfolio-Positionen
AUM
6,8 Mrd. $
Umschlag
16,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+336,95 %
AUM
6,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+576 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,2 %
Position
399
Neu
42
Aufgestockt
129
Reduziert
155
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+85,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+49 Mio. $ |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+46,9 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+44,8 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+28,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+86,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+54,7 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+48,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+45,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Sonstiges | 20,71 % |
| 3 | Industrie | 8,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,4 % |
| 5 | Energie | 7,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 4,43 % |
2.222.392
-1.615
| -0,1 % | -241.485 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 299 Mio. $ | 4,39 % |
1.492.098
+13.928
| +0,9 % | +2,86 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 255 Mio. $ | 3,76 % |
882.325
+3.851
| +0,4 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 3,45 % |
324.097
-51.902
| -14 % | -23,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 197 Mio. $ | 2,89 % |
556.778
+3.131
| +0,6 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 191 Mio. $ | 2,81 % |
801.711
+31.223
| +4 % | +7,84 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,72 % |
565.120
-1.858
| -0,3 % | -576.999 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 185 Mio. $ | 2,72 % |
495.061
-4.412
| -0,9 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,19 % |
1.999.420
-12.106
| -0,6 % | -890.890 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,84 % |
798.281
+5.625
| +0,7 % | +859.373 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,75 % |
5.140.239
+56.623
| +1 % | +1,31 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,66 % |
447.129
+45.132
| +11 % | +9,7 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,6 % |
1.139.024
+99.735
| +10 % | +9,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,54 % |
501.280
-8.155
| -2 % | -1,61 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,52 % |
624.513
-21.280
| -3 % | -3,96 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,5 % |
363.488
+114.709
| +46 % | +28,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,5 % |
745.850
-45.046
| -6 % | -6,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,49 % |
297.911
-55.899
| -16 % | -12,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
19
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,49 % |
86.038
-1.330
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 1,36 % |
412.689
-2.522
| -0,6 % | -518.941 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 1,33 % |
3.572.252
+39.318
| +1 % | +992.791 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 1,3 % |
+1.584.564
| Neu | +85,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 1,27 % |
2.035.492
+16.492
| +0,8 % | +773.674 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 1,26 % |
1.392.157
-2.597
| -0,2 % | -154.106 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 1,19 % |
1.487.241
+210.225
| +16 % | +11,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Advisors Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Advisors Inc 399 Positionen im Wert von 6,8 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 6,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capital Advisors Inc für Q2 2026 weist 42 neu, 129 erhöht, 155 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1.584.564 Aktien im Wert von 88,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 86,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Capital Advisors Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1.584.564 Aktien im Wert von 88,1 Mio. $.
- Capital Advisors Inc hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Advisors Inc im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 86,6 Mio. $.
- Capital Advisors Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Advisors Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,8 Mrd. $ aus.
- Capital Advisors Inc eröffnete 42 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Advisors Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 6,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Advisors Inc für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .