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Capital Advisors Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 6796 M
Rotación
16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+336.95%
AUM
USD 6796 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 576 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.2%
Posición
399
Nuevas
42
Aumentadas
129
Reducidas
155
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 85.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 49 M |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+USD 46.9 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 44.8 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 28.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 86.6 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 54.7 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 48.1 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 46.5 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 45.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Varios | 20.71% |
| 3 | Industriales | 8.44% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Energía | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 301 M | 4.43% |
2,222,392
-1,615
| -0.1% | -USD 241 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 299 M | 4.39% |
1,492,098
+13,928
| +0.9% | +USD 2.86 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 255 M | 3.76% |
882,325
+3,851
| +0.4% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 234 M | 3.45% |
324,097
-51,902
| -14% | -USD 23.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 197 M | 2.89% |
556,778
+3,131
| +0.6% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 191 M | 2.81% |
801,711
+31,223
| +4% | +USD 7.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 185 M | 2.72% |
565,120
-1,858
| -0.3% | -USD 577 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 185 M | 2.72% |
495,061
-4,412
| -0.9% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 149 M | 2.19% |
1,999,420
-12,106
| -0.6% | -USD 891 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 125 M | 1.84% |
798,281
+5,625
| +0.7% | +USD 859 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 119 M | 1.75% |
5,140,239
+56,623
| +1% | +USD 1.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 113 M | 1.66% |
447,129
+45,132
| +11% | +USD 9.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 109 M | 1.6% |
1,139,024
+99,735
| +10% | +USD 9.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 105 M | 1.54% |
501,280
-8,155
| -2% | -USD 1.61 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 104 M | 1.52% |
624,513
-21,280
| -3% | -USD 3.96 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 102 M | 1.5% |
363,488
+114,709
| +46% | +USD 28.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 102 M | 1.5% |
745,850
-45,046
| -6% | -USD 6.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 102 M | 1.49% |
297,911
-55,899
| -16% | -USD 12.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 101 M | 1.49% |
86,038
-1,330
| -2% | -USD 1.36 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 92.3 M | 1.36% |
412,689
-2,522
| -0.6% | -USD 519 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 90.2 M | 1.33% |
3,572,252
+39,318
| +1% | +USD 993 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 88.1 M | 1.3% |
+1,584,564
| Nuevas | +USD 85.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 86.2 M | 1.27% |
2,035,492
+16,492
| +0.8% | +USD 774 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 85.6 M | 1.26% |
1,392,157
-2,597
| -0.2% | -USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 80.6 M | 1.19% |
1,487,241
+210,225
| +16% | +USD 11.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Advisors Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Advisors Inc mantenía 399 posiciones por un valor de USD 6796 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 6221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capital Advisors Inc muestra 42 nuevos, Aumentaron 129, 155 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1,584,564 acciones con un valor de USD 88.1 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 86.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Capital Advisors Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1,584,564 acciones por un valor de USD 88.1 M.
- Capital Advisors Inc fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.9 M.
- La mayor reducción de Capital Advisors Inc durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 86.6 M.
- Capital Advisors Inc cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.7 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Advisors Inc representan 31% de su cartera de USD 6796 M en T2 2026.
- Capital Advisors Inc abrió 42 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Advisors Inc aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6796 M.
Según el Informe 13F de Capital Advisors Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.