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Capital Advisors Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 6,8 bi
Giro
16,79%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,53%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+82,67%
Retorno est. (5 anos)
+109,06%
Retorno est. (10 anos)
+336,95%
AUM
US$ 6,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 576 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,2%
Posição
399
Nova
42
Aumentada
129
Reduzida
155
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 85,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 49 mi |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$ 46,9 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 44,8 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 28,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 86,6 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 54,7 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 48,1 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 46,5 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 45,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Diversos | 20,71% |
| 3 | Industriais | 8,44% |
| 4 | Financeiro | 8,4% |
| 5 | Energia | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 301 mi | 4,43% |
2.222.392
-1.615
| -0,1% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 299 mi | 4,39% |
1.492.098
+13.928
| +0,9% | +US$ 2,86 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 255 mi | 3,76% |
882.325
+3.851
| +0,4% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 234 mi | 3,45% |
324.097
-51.902
| -14% | -US$ 23,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 197 mi | 2,89% |
556.778
+3.131
| +0,6% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 191 mi | 2,81% |
801.711
+31.223
| +4% | +US$ 7,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 185 mi | 2,72% |
565.120
-1.858
| -0,3% | -US$ 577 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 185 mi | 2,72% |
495.061
-4.412
| -0,9% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 149 mi | 2,19% |
1.999.420
-12.106
| -0,6% | -US$ 891 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 125 mi | 1,84% |
798.281
+5.625
| +0,7% | +US$ 859 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 119 mi | 1,75% |
5.140.239
+56.623
| +1% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 113 mi | 1,66% |
447.129
+45.132
| +11% | +US$ 9,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 109 mi | 1,6% |
1.139.024
+99.735
| +10% | +US$ 9,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 105 mi | 1,54% |
501.280
-8.155
| -2% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 104 mi | 1,52% |
624.513
-21.280
| -3% | -US$ 3,96 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 102 mi | 1,5% |
363.488
+114.709
| +46% | +US$ 28,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 102 mi | 1,5% |
745.850
-45.046
| -6% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 102 mi | 1,49% |
297.911
-55.899
| -16% | -US$ 12,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 101 mi | 1,49% |
86.038
-1.330
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 92,3 mi | 1,36% |
412.689
-2.522
| -0,6% | -US$ 519 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 90,2 mi | 1,33% |
3.572.252
+39.318
| +1% | +US$ 993 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 88,1 mi | 1,3% |
+1.584.564
| Nova | +US$ 85,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 86,2 mi | 1,27% |
2.035.492
+16.492
| +0,8% | +US$ 774 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 85,6 mi | 1,26% |
1.392.157
-2.597
| -0,2% | -US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 80,6 mi | 1,19% |
1.487.241
+210.225
| +16% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Advisors Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Advisors Inc detinha 399 posições avaliadas em US$ 6,8 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 6,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capital Advisors Inc mostra 42 novas, 129 aumentaram, 155 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1.584.564 ações no valor de US$ 88,1 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 86,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Capital Advisors Inc no T2 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 1.584.564 ações no valor de US$ 88,1 mi.
- Capital Advisors Inc foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,9 mi.
- A maior redução de Capital Advisors Inc em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 86,6 mi.
- Capital Advisors Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,7 mi.
- As dez maiores posições de Capital Advisors Inc representam 31% de sua carteira de US$ 6,8 bi no T2 2026.
- Capital Advisors Inc abriu 42 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Advisors Inc subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Advisors Inc referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.