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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Industriais | 7,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 649 mi | 8,16% |
944.467
-109.997
| -10% | -US$ 73,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 568 mi | 7,15% |
11.284.922
+1.357.359
| +14% | +US$ 68,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 288 mi | 3,62% |
761.224
+2.363
| +0,3% | +US$ 947 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 208 mi | 2,61% |
718.259
+4.772
| +0,7% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 172 mi | 2,16% |
2.413.619
-126.134
| -5% | -US$ 8,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 169 mi | 2,13% |
844.790
+9.785
| +1% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 166 mi | 2,09% |
465.896
+892
| +0,2% | +US$ 321 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 166 mi | 2,09% |
780.301
+56.378
| +8% | +US$ 11,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 143 mi | 1,79% |
403.486
+2.624
| +0,7% | +US$ 938 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 124 mi | 1,56% |
1.612.868
+10.718
| +0,7% | +US$ 894 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 123 mi | 1,55% |
1.397.524
-38.970
| -3% | -US$ 2,81 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 123 mi | 1,55% |
329.333
+38.388
| +13% | +US$ 15,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 111 mi | 1,4% |
1.867.688
-5.558
| -0,3% | -US$ 327 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
dLocal
DLO
US$ 4,32 bi
| US$ 100 mi | 1,26% |
7.679.330
+4
| +0% | +US$ 51 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 91,2 mi | 1,15% |
382.812
+11.093
| +3% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 74,4 mi | 0,94% |
456.248
-29.469
| -6% | -US$ 4,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 72,1 mi | 0,91% |
+212.940
| Nova | +US$ 69,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 67,7 mi | 0,85% |
90.708
+870
| +1% | +US$ 631 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 66,5 mi | 0,84% |
221.433
-30.336
| -12% | -US$ 8,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 62,5 mi | 0,79% |
111.019
-6.171
| -5% | -US$ 3,77 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 58,3 mi | 0,73% |
329.916
-2.716
| -0,8% | -US$ 465 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 54,4 mi | 0,68% |
549.204
+15.323
| +3% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 50,2 mi | 0,63% |
540.360
+9.481
| +2% | +US$ 829 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 50 mi | 0,63% |
43.347
-2.247
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 46,4 mi | 0,58% |
785.893
-18.548
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.