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Summit Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.5億
売買回転率
8.28%
推定1年リターン
26.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
+74.83%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+14%)
資金フロー
+$9145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
1,521
新規
78
買い増し
785
減少
545
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$6981万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6840万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$2008万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1553万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7333万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5524万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$879万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$852万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.16% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6.49億 | 8.16% |
944,467
-109,997
| -10% | -$7333万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $5.68億 | 7.15% |
11,284,922
+1,357,359
| +14% | +$6840万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.88億 | 3.62% |
761,224
+2,363
| +0.3% | +$94.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.08億 | 2.61% |
718,259
+4,772
| +0.7% | +$136万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.72億 | 2.16% |
2,413,619
-126,134
| -5% | -$879万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.69億 | 2.13% |
844,790
+9,785
| +1% | +$201万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.66億 | 2.09% |
465,896
+892
| +0.2% | +$32.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1.66億 | 2.09% |
780,301
+56,378
| +8% | +$1154万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.43億 | 1.79% |
403,486
+2,624
| +0.7% | +$93.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $1.24億 | 1.56% |
1,612,868
+10,718
| +0.7% | +$89.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Amphenol
APH
$1957億
| $1.23億 | 1.55% |
1,397,524
-38,970
| -3% | -$281万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.23億 | 1.55% |
329,333
+38,388
| +13% | +$1553万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.11億 | 1.4% |
1,867,688
-5,558
| -0.3% | -$32.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
dLocal
DLO
$43.2億
| $9979万 | 1.26% |
7,679,330
+4
| +0% | +$51 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9124万 | 1.15% |
382,812
+11,093
| +3% | +$278万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Expeditors International
EXPD
$255億
| $7436万 | 0.94% |
456,248
-29,469
| -6% | -$456万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $7213万 | 0.91% |
+212,940
| 新規 | +$6981万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6774万 | 0.85% |
90,708
+870
| +1% | +$63.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6653万 | 0.84% |
221,433
-30,336
| -12% | -$852万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6254万 | 0.79% |
111,019
-6,171
| -5% | -$377万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $5828万 | 0.73% |
329,916
-2,716
| -0.8% | -$46.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5436万 | 0.68% |
549,204
+15,323
| +3% | +$152万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $5024万 | 0.63% |
540,360
+9,481
| +2% | +$82.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $5004万 | 0.63% |
43,347
-2,247
| -5% | -$169万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4635万 | 0.58% |
785,893
-18,548
| -2% | -$110万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsは1,521銘柄を保有し、保有額は$79.5億でした。前四半期の$69.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、785件増加しました、545件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は212,940株、評価額は$7213万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は212,940株、評価額は$7213万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6840万でした。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$7333万相当を減らしました。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$79.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Summit Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$79.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。