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Summit Trail Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.5億
売買回転率
8.28%
推定1年リターン
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+26.49%
3年間の予想リターン
+74.83%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.7億
(+14%)
資金フロー
+$9145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.37%
保有額
1,521
新規
78
買い増し
785
減少
545
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$6981万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6840万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$2008万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1553万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7333万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$5524万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$879万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$852万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 23.15% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1385万 | 0.17% |
33,330
+4,057
| +14% | +$150万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
77
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1376万 | 0.17% |
36,825
-400
| -1% | -$12.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
Chevron
CVX
$4291億
| $1351万 | 0.17% |
81,508
-2,948
| -3% | -$54.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
79
Mastercard
MA
$5760億
| $1278万 | 0.16% |
24,877
+291
| +1% | +$14.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $1268万 | 0.16% |
68,481
+1,479
| +2% | +$25.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
Philip Morris
PM
$3101億
| $1265万 | 0.16% |
69,913
-4,108
| -6% | -$71.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
Home Depot
HD
$3479億
| $1252万 | 0.16% |
35,498
-1,563
| -4% | -$50.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1249万 | 0.16% |
431,410
-21,205
| -5% | -$59.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
84
Citigroup
C
$2053億
| $1236万 | 0.16% |
88,283
-1,229
| -1% | -$16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
GE Vernova
GEV
$2126億
| $1226万 | 0.15% |
10,437
+71
| +0.7% | +$7.25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1102万 | 0.14% |
136,774
+7,682
| +6% | +$59.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
American Express
AXP
$2150億
| $1098万 | 0.14% |
32,452
+1,723
| +6% | +$55.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
Merck
MRK
$3643億
| $1090万 | 0.14% |
84,812
+1,669
| +2% | +$19.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $1075万 | 0.14% |
21,091
-143
| -0.7% | -$7.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1072万 | 0.13% |
131,855
+26,276
| +25% | +$208万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $1064万 | 0.13% |
72,674
+2
| +0% | +$276 |
2025 Q2
4四半期
|
|
92
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1063万 | 0.13% |
72,467
+5,824
| +9% | +$84.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$587億
| $1056万 | 0.13% |
95,682
-11,206
| -10% | -$118万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
94
Oracle
ORCL
$3908億
| $1042万 | 0.13% |
71,098
+4,525
| +7% | +$82万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
95
Uber
UBER
$1423億
| $1006万 | 0.13% |
139,430
-8,251
| -6% | -$60.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
96
Booking.com
BKNG
$1187億
| $996万 | 0.13% |
55,882
-3,718
| -6% | -$63.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
97
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $977万 | 0.12% |
118,282
+8,875
| +8% | +$71.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Corning
GLW
$983億
| $975万 | 0.12% |
38,125
-2,222
| -6% | -$40.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $975万 | 0.12% |
95,428
-152
| -0.2% | -$1.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
100
Wise Group
WSE
$108億
| $934万 | 0.12% |
+783,942
| 新規 | +$936万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsは1,521銘柄を保有し、保有額は$79.5億でした。前四半期の$69.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Summit Trail Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、785件増加しました、545件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は212,940株、評価額は$7213万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$7333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は212,940株、評価額は$7213万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$6840万でした。
- Summit Trail Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$7333万相当を減らしました。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Trail Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$79.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Summit Trail Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$79.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。