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Peconic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.4億
売買回転率
30%
推定1年リターン
107.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.79%
1年予想リターン
+107.18%
3年間の予想リターン
+300.02%
5年予想リターン
+691.8%
10年間の推定リターン
+3,202.62%
AUM
$80.4億
運用資産残高の伸び率
+$22.6億
(+39%)
資金フロー
-$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
1
買い増し
5
減少
1
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+$1.44億 |
| 2 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+$4990万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$3857万 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+$3823万 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.99億 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$1.96億 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+$7792万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 89.2% |
| 2 | その他 | 6.5% |
| 3 | 素材 | 3.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
$950億
| $34億 | 42.25% |
4,720,847
-286,993
| -6% | -$1.96億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
2
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $22.5億 | 27.92% |
4,443,320
+330,000
| +8% | +$1.44億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
MasTec
MTZ
$153億
| $15.3億 | 19.02% |
3,678,431
+100,000
| +3% | +$3823万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5.23億 | 6.5% |
+700,000
| 新規 | +$5.08億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $2.46億 | 3.06% |
3,917,068
+600,000
| +18% | +$3857万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26億
| $6080万 | 0.76% |
32,000,000
+29,000,000
| +967% | +$4990万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $3814万 | 0.47% |
1,201,917
+801,917
| +200% | +$2380万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $64.3万 | 0.01% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-953,414
| 解消 | -$1.99億 | – |
|
|
10
First Solar
FSLR
$186億
| – | – |
-395,000
| 解消 | -$7792万 | – |
|
類似するファンド
Peconic Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peconic Partnersは10銘柄を保有し、保有額は$80.4億でした。前四半期の$57.8億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Peconic Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、5件増加しました、1件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$1.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いでその他、素材です。
- Peconic Partnersは2026年第2四半期にDycom Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.44億でした。
- Peconic Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$1.96億相当を減らしました。
- Peconic Partnersは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.99億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peconic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$80.4億のポートフォリオの100%を占めています。
- Peconic Partnersは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Peconic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$80.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPeconic Partnersの 13F報告書 に基づいています。