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WWA
WCG Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$42.2億
売買回転率
18.27%
推定1年リターン
26.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.16%
1年予想リターン
+26.72%
3年間の予想リターン
+69.55%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$42.2億
運用資産残高の伸び率
+$6.45億
(+18%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.49%
保有額
591
新規
72
買い増し
230
減少
233
解消
36
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$5308万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3337万 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$2843万 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$2078万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$1759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$2817万 |
| 2 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$1462万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1274万 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+$1150万 |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+$1102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.98% |
| 2 | 情報技術 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1.43億 | 3.4% |
5,410,406
+2,010,159
| +59% | +$5308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.17億 | 2.77% |
583,422
+24,908
| +4% | +$512万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $9396万 | 2.23% |
1,069,193
-89,908
| -8% | -$767万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8994万 | 2.13% |
310,820
-6,470
| -2% | -$185万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
$1.6億
| $7510万 | 1.78% |
1,926,232
+183,911
| +11% | +$701万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $7166万 | 1.7% |
1,773,405
+39,489
| +2% | +$162万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $7152万 | 1.7% |
1,359,631
+396,852
| +41% | +$2078万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7123万 | 1.69% |
95,110
+45,824
| +93% | +$3337万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7114万 | 1.69% |
298,497
+6,851
| +2% | +$172万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5977万 | 1.42% |
167,248
-6,611
| -4% | -$238万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $5558万 | 1.32% |
433,975
+2,725
| +0.6% | +$33.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
12
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29億
| $5455万 | 1.29% |
792,172
-166,062
| -17% | -$1102万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.64億
| $5416万 | 1.28% |
2,136,587
+398,464
| +23% | +$1015万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $5346万 | 1.27% |
1,032,371
+13,423
| +1% | +$68.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5213万 | 1.24% |
139,746
+4,766
| +4% | +$193万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
$6.02億
| $5154万 | 1.22% |
2,067,534
+376,249
| +22% | +$940万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4851万 | 1.15% |
96,942
-311
| -0.3% | -$15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $4810万 | 1.14% |
403,762
-29,946
| -7% | -$324万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $4665万 | 1.11% |
1,833,609
+187,970
| +11% | +$472万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $4617万 | 1.09% |
2,289,171
+421,357
| +23% | +$856万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $4174万 | 0.99% |
339,471
-24,427
| -7% | -$273万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $4014万 | 0.95% |
367,902
-12,744
| -3% | -$131万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3749万 | 0.89% |
50,207
+21,927
| +78% | +$1590万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $3653万 | 0.87% |
1,136,736
-197,401
| -15% | -$646万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $3624万 | 0.86% |
31,396
+3,358
| +12% | +$252万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CAM
CCPM
SCA
WCG Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WCG Wealth Advisorsは591銘柄を保有し、保有額は$42.2億でした。前四半期の$35.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
WCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち230銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は12,324株、評価額は$2802万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$2817万相当を売却しました。
- WCG Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は12,324株、評価額は$2802万でした。
- WCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5308万でした。
- WCG Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$2817万相当を減らしました。
- WCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期にGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1462万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WCG Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$42.2億のポートフォリオの20%を占めています。
- WCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- WCG Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$42.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWCG Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。