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WWA
WCG Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$42.2億
週轉率
18.27%
1年估算報酬率
26.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.16%
1年估算報酬率
+26.72%
3年估算報酬率
+69.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$42.2億
AUM 成長
+US$6.45億
(+18%)
資金流向
+US$2.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.49%
持股
591
新
72
增持
230
減碼
233
已平倉
36
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$5308萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3337萬 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$2843萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$2078萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1759萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2817萬 |
| 2 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$1462萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1274萬 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$1150萬 |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$1102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.98% |
| 2 | 科技 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 通訊服務 | 3.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1.43億 | 3.4% |
5,410,406
+2,010,159
| +59% | +US$5308萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1.17億 | 2.77% |
583,422
+24,908
| +4% | +US$512萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828億
| US$9396萬 | 2.23% |
1,069,193
-89,908
| -8% | -US$767萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8994萬 | 2.13% |
310,820
-6,470
| -2% | -US$185萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
US$1.62億
| US$7510萬 | 1.78% |
1,926,232
+183,911
| +11% | +US$701萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$7166萬 | 1.7% |
1,773,405
+39,489
| +2% | +US$162萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4億
| US$7152萬 | 1.7% |
1,359,631
+396,852
| +41% | +US$2078萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850億
| US$7123萬 | 1.69% |
95,110
+45,824
| +93% | +US$3337萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$7114萬 | 1.69% |
298,497
+6,851
| +2% | +US$172萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$5977萬 | 1.42% |
167,248
-6,611
| -4% | -US$238萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$5558萬 | 1.32% |
433,975
+2,725
| +0.6% | +US$33.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.1億
| US$5455萬 | 1.29% |
792,172
-166,062
| -17% | -US$1102萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.63億
| US$5416萬 | 1.28% |
2,136,587
+398,464
| +23% | +US$1015萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$5346萬 | 1.27% |
1,032,371
+13,423
| +1% | +US$68.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$5213萬 | 1.24% |
139,746
+4,766
| +4% | +US$193萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6億
| US$5154萬 | 1.22% |
2,067,534
+376,249
| +22% | +US$940萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4851萬 | 1.15% |
96,942
-311
| -0.3% | -US$15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$4810萬 | 1.14% |
403,762
-29,946
| -7% | -US$324萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.7億
| US$4665萬 | 1.11% |
1,833,609
+187,970
| +11% | +US$472萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.92億
| US$4617萬 | 1.09% |
2,289,171
+421,357
| +23% | +US$856萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$4174萬 | 0.99% |
339,471
-24,427
| -7% | -US$273萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9億
| US$4014萬 | 0.95% |
367,902
-12,744
| -3% | -US$131萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$3749萬 | 0.89% |
50,207
+21,927
| +78% | +US$1590萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.1億
| US$3653萬 | 0.87% |
1,136,736
-197,401
| -15% | -US$646萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$3624萬 | 0.86% |
31,396
+3,358
| +12% | +US$252萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CAM
CCPM
SCA
WCG Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WCG Wealth Advisors持有591個部位，價值US$42.2億，較前一季的US$35.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的20%。
WCG Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2.26億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼230個既有持股。 其最大的新持股是Sandisk：共12,324股，價值US$2802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$2817萬。
- WCG Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進12,324股，價值US$2802萬。
- WCG Wealth Advisors在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$5308萬。
- WCG Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Value ETF，估計減持了US$2817萬。
- WCG Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Global X 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$1462萬。
- 在2026年第2季，WCG Wealth Advisors的投資組合規模為US$42.2億，前十大持股占20%。
- WCG Wealth Advisors在2026年第2季新增了72個部位，並平倉36個部位。
- WCG Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$42.2億。
根據WCG Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。