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WWA

WCG Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 4,22 Mrd. $ Umschlag 18,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
Kapitalfluss
+226 Mio. $
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,49 %
Position
591
Neu
72
Aufgestockt
230
Reduziert
233
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+53,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+33,4 Mio. $
3
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+28,4 Mio. $
4
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+20,8 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+28,2 Mio. $
2
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+14,6 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+12,7 Mio. $
4
FTXL-Symbol
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
+11,5 Mio. $
5
SNPE-Symbol
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,98 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Kommunikationsdienste 3,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
143 Mio. $ 3,4 %
5.410.406
+2.010.159
+59 % +53,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
117 Mio. $ 2,77 %
583.422
+24.908
+4 % +5,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
94 Mio. $ 2,23 %
1.069.193
-89.908
-8 % -7,67 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
89,9 Mio. $ 2,13 %
310.820
-6.470
-2 % -1,85 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CRTC-Symbol
5
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
160 Mio. $
75,1 Mio. $ 1,78 %
1.926.232
+183.911
+11 % +7,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RODM-Symbol
6
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
71,7 Mio. $ 1,7 %
1.773.405
+39.489
+2 % +1,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MUNI-Symbol
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
71,5 Mio. $ 1,7 %
1.359.631
+396.852
+41 % +20,8 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
71,2 Mio. $ 1,69 %
95.110
+45.824
+93 % +33,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
71,1 Mio. $ 1,69 %
298.497
+6.851
+2 % +1,72 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
59,8 Mio. $ 1,42 %
167.248
-6.611
-4 % -2,38 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVUS-Symbol
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,32 %
433.975
+2.725
+0,6 % +335.703 $
2023 Q3
11 Quartale
SNPE-Symbol
12
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
54,5 Mio. $ 1,29 %
792.172
-166.062
-17 % -11 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TMB-Symbol
13
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
264 Mio. $
54,2 Mio. $ 1,28 %
2.136.587
+398.464
+23 % +10,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,27 %
1.032.371
+13.423
+1 % +686.511 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,1 Mio. $ 1,24 %
139.746
+4.766
+4 % +1,93 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MFSB-Symbol
16
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
602 Mio. $
51,5 Mio. $ 1,22 %
2.067.534
+376.249
+22 % +9,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
48,5 Mio. $ 1,15 %
96.942
-311
-0,3 % -149.513 $
2025 Q2
4 Quartale
SLYG-Symbol
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,14 %
403.762
-29.946
-7 % -3,24 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
HYMB-Symbol
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
46,6 Mio. $ 1,11 %
1.833.609
+187.970
+11 % +4,72 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AGGH-Symbol
20
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
46,2 Mio. $ 1,09 %
2.289.171
+421.357
+23 % +8,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PWRD-Symbol
21
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,99 %
339.471
-24.427
-7 % -2,73 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,95 %
367.902
-12.744
-3 % -1,31 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,89 %
50.207
+21.927
+78 % +15,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HDEF-Symbol
24
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,32 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,87 %
1.136.736
-197.401
-15 % -6,46 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,86 %
31.396
+3.358
+12 % +2,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Cooper Creek Partners Management New York 4,21 Mrd. $ AUM 44,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Associated Banc-Corp Green Bay, Wisconsin 4,21 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kedalion Capital Management
Kedalion Capital Management London, United Kingdom 4,21 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trian Fund Management
Trian Fund Management New York 4,23 Mrd. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Snowden Capital Advisors New York 4,23 Mrd. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas 4,24 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WCG Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WCG Wealth Advisors 591 Positionen im Wert von 4,22 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

WCG Wealth Advisors investierte 226 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sandisk: 12.324 Aktien im Wert von 28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Value ETF; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WCG Wealth Advisors im Q2 2026 war Sandisk: 12.324 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
  • WCG Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WCG Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Active Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • WCG Wealth Advisors hat seine Position in Global X 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WCG Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,22 Mrd. $ aus.
  • WCG Wealth Advisors eröffnete 72 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WCG Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 4,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WCG Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .