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WWA
WCG Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4219 M
Rotación
18.27%
Rendimiento estimado a 1 año
26.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 645 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 226 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.49%
Posición
591
Nuevas
72
Aumentadas
230
Reducidas
233
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 53.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 17.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.98% |
| 2 | Tecnología | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 143 M | 3.4% |
5,410,406
+2,010,159
| +59% | +USD 53.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 117 M | 2.77% |
583,422
+24,908
| +4% | +USD 5.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 94 M | 2.23% |
1,069,193
-89,908
| -8% | -USD 7.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 89.9 M | 2.13% |
310,820
-6,470
| -2% | -USD 1.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
USD 160 M
| USD 75.1 M | 1.78% |
1,926,232
+183,911
| +11% | +USD 7.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 71.7 M | 1.7% |
1,773,405
+39,489
| +2% | +USD 1.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 71.5 M | 1.7% |
1,359,631
+396,852
| +41% | +USD 20.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 71.2 M | 1.69% |
95,110
+45,824
| +93% | +USD 33.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 71.1 M | 1.69% |
298,497
+6,851
| +2% | +USD 1.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 59.8 M | 1.42% |
167,248
-6,611
| -4% | -USD 2.38 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 55.6 M | 1.32% |
433,975
+2,725
| +0.6% | +USD 336 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 54.5 M | 1.29% |
792,172
-166,062
| -17% | -USD 11 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
| USD 54.2 M | 1.28% |
2,136,587
+398,464
| +23% | +USD 10.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 53.5 M | 1.27% |
1,032,371
+13,423
| +1% | +USD 687 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 52.1 M | 1.24% |
139,746
+4,766
| +4% | +USD 1.93 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 602 M
| USD 51.5 M | 1.22% |
2,067,534
+376,249
| +22% | +USD 9.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 48.5 M | 1.15% |
96,942
-311
| -0.3% | -USD 150 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 48.1 M | 1.14% |
403,762
-29,946
| -7% | -USD 3.24 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 46.6 M | 1.11% |
1,833,609
+187,970
| +11% | +USD 4.72 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 46.2 M | 1.09% |
2,289,171
+421,357
| +23% | +USD 8.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 41.7 M | 0.99% |
339,471
-24,427
| -7% | -USD 2.73 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 40.1 M | 0.95% |
367,902
-12,744
| -3% | -USD 1.31 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.5 M | 0.89% |
50,207
+21,927
| +78% | +USD 15.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 36.5 M | 0.87% |
1,136,736
-197,401
| -15% | -USD 6.46 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 36.2 M | 0.86% |
31,396
+3,358
| +12% | +USD 2.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
CCPM
SCA
Revisión del portafolio de WCG Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WCG Wealth Advisors mantenía 591 posiciones por un valor de USD 4219 M, un aumento de 18% frente a los USD 3574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
WCG Wealth Advisors destinó USD 226 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 230 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 12,324 acciones con un valor de USD 28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de WCG Wealth Advisors en T2 2026 fue Sandisk: 12,324 acciones por un valor de USD 28 M.
- WCG Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 53.1 M.
- La mayor reducción de WCG Wealth Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- WCG Wealth Advisors cerró por completo su posición en Global X 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de WCG Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 4219 M en T2 2026.
- WCG Wealth Advisors abrió 72 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WCG Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4219 M.
Según el Informe 13F de WCG Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.