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Diversified Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 6239 M
Rotación
21.75%
Rendimiento estimado a 1 año
28.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.51%
AUM
USD 6239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 848 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.03%
Posición
1,214
Nuevas
165
Aumentadas
486
Reducidas
333
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 6.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.31% |
| 2 | Tecnología | 14.45% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.96% |
| 4 | Finanzas | 6.19% |
| 5 | Atención médica | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 630 M | 10.1% |
917,839
+8,981
| +1% | +USD 5.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 474 M | 7.6% |
5,663,893
+128,689
| +2% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 280 M | 4.49% |
1,466,859
+3,177
| +0.2% | +USD 592 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 196 M | 3.13% |
675,965
-22,475
| -3% | -USD 6.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 137 M | 2.2% |
684,621
+13,183
| +2% | +USD 2.71 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 133 M | 2.13% |
177,563
-4,726
| -3% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 127 M | 2.03% |
514,903
+8,825
| +2% | +USD 2.02 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 110 M | 1.76% |
307,124
+20,559
| +7% | +USD 7.4 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 100 M | 1.6% |
1,031,811
+16,290
| +2% | +USD 1.56 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 84.3 M | 1.35% |
225,992
-8,101
| -3% | -USD 3.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 62.3 M | 1% |
261,270
-14,428
| -5% | -USD 3.62 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 59.4 M | 0.95% |
157,147
+3,612
| +2% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 55.2 M | 0.89% |
679,763
+98,350
| +17% | +USD 7.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 51.2 M | 0.82% |
138,287
-23,896
| -15% | -USD 8.54 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 42.9 M | 0.69% |
121,325
-1,499
| -1% | -USD 536 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 42.6 M | 0.68% |
552,240
+1,253
| +0.2% | +USD 91.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 41.1 M | 0.66% |
72,894
-529
| -0.7% | -USD 323 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 40.5 M | 0.65% |
171,297
+2,988
| +2% | +USD 686 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 36.7 M | 0.59% |
364,766
+13,211
| +4% | +USD 1.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 35.9 M | 0.58% |
29,940
+2,743
| +10% | +USD 2.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.1 M | 0.56% |
70,140
+2,398
| +4% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33.3 M | 0.53% |
44,459
+1,436
| +3% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 33.2 M | 0.53% |
109,953
-5,947
| -5% | -USD 1.18 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.1 M | 0.53% |
101,235
+724
| +0.7% | +USD 225 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 30.9 M | 0.5% |
90,119
+8,110
| +10% | +USD 2.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Trust mantenía 1,214 posiciones por un valor de USD 6239 M, un aumento de 16% frente a los USD 5391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversified Trust muestra 165 nuevos, Aumentaron 486, 333 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Installed Building Products: 11,576 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 8.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Diversified Trust en T2 2026 fue Installed Building Products: 11,576 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Martin Marietta Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 8.79 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en IQVIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 45% de su cartera de USD 6239 M en T2 2026.
- Diversified Trust abrió 165 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6239 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.