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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 건강관리 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.3억 | 10.1% |
917,839
+8,981
| +1% | +US$599만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4.74억 | 7.6% |
5,663,893
+128,689
| +2% | +US$1052만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$2.8억 | 4.49% |
1,466,859
+3,177
| +0.2% | +US$59.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.96억 | 3.13% |
675,965
-22,475
| -3% | -US$643만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.37억 | 2.2% |
684,621
+13,183
| +2% | +US$271만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.33억 | 2.13% |
177,563
-4,726
| -3% | -US$343만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1.27억 | 2.03% |
514,903
+8,825
| +2% | +US$202만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.1억 | 1.76% |
307,124
+20,559
| +7% | +US$740만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9965만 | 1.6% |
1,031,811
+16,290
| +2% | +US$156만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8430만 | 1.35% |
225,992
-8,101
| -3% | -US$328만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6227만 | 1% |
261,270
-14,428
| -5% | -US$362만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5936만 | 0.95% |
157,147
+3,612
| +2% | +US$145만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5524만 | 0.89% |
679,763
+98,350
| +17% | +US$777만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5117만 | 0.82% |
138,287
-23,896
| -15% | -US$854만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4287만 | 0.69% |
121,325
-1,499
| -1% | -US$53.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4258만 | 0.68% |
552,240
+1,253
| +0.2% | +US$9.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4106만 | 0.66% |
72,894
-529
| -0.7% | -US$32.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4053만 | 0.65% |
171,297
+2,988
| +2% | +US$68.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3672만 | 0.59% |
364,766
+13,211
| +4% | +US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3591만 | 0.58% |
29,940
+2,743
| +10% | +US$280만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3510만 | 0.56% |
70,140
+2,398
| +4% | +US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3330만 | 0.53% |
44,459
+1,436
| +3% | +US$105만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3317만 | 0.53% |
109,953
-5,947
| -5% | -US$118만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3314만 | 0.53% |
101,235
+724
| +0.7% | +US$22.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$3092만 | 0.5% |
90,119
+8,110
| +10% | +US$260만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust는 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble으로, 추정 금액은 US$879만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified Trust로, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust는 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45%를 차지해요.
- Diversified Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.