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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.15조
| US$2995만 | 0.48% |
62,707
-4,190
| -6% | -US$170만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6413억
| US$2858만 | 0.46% |
112,529
+2,833
| +3% | +US$66만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$9841억
| US$2823만 | 0.45% |
24,456
+3,318
| +16% | +US$249만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Applied Materials
AMAT
US$3034억
| US$2695만 | 0.43% |
37,277
+685
| +2% | +US$31.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.9억
| US$2660만 | 0.43% |
80,244
+15
| +0% | +US$4.8천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2515만 | 0.4% |
254,098
+13,362
| +6% | +US$132만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
32
Merck
MRK
US$3745억
| US$2493만 | 0.4% |
194,020
-1,188
| -0.6% | -US$13.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3824억
| US$2138만 | 0.34% |
51,431
-1,402
| -3% | -US$52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$2127만 | 0.34% |
70,791
-1,167
| -2% | -US$32.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7216억
| US$1980만 | 0.32% |
144,820
+12,076
| +9% | +US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
US$364억
| US$1830만 | 0.29% |
31,725
+25,982
| +452% | +US$1541만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2598억
| US$1819만 | 0.29% |
17,988
-366
| -2% | -US$35.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.51조
| US$1789만 | 0.29% |
42,532
-9,843
| -19% | -US$391만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8381억
| US$1772만 | 0.28% |
30,504
+8,081
| +36% | +US$331만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
Chubb
CB
US$1398억
| US$1770만 | 0.28% |
51,950
-1,242
| -2% | -US$40.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5011억
| US$1715만 | 0.27% |
68,165
-1,956
| -3% | -US$42.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Lam Research
LRCX
US$2936억
| US$1615만 | 0.26% |
37,268
+1,638
| +5% | +US$49.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4478억
| US$1575만 | 0.25% |
16,834
+1,579
| +10% | +US$157만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3225억
| US$1568만 | 0.25% |
14,725
+2,986
| +25% | +US$262만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$1540만 | 0.25% |
148,235
+2,243
| +2% | +US$23.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$1509만 | 0.24% |
176,543
-876
| -0.5% | -US$7.34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$1400만 | 0.22% |
66,996
+16,004
| +31% | +US$317만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Royal Bank of Canada
RY
US$2792억
| US$1390만 | 0.22% |
67,174
-15,393
| -19% | -US$286만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
American Express
AXP
US$2189억
| US$1385만 | 0.22% |
40,946
-1,010
| -2% | -US$32.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9528억
| US$1293만 | 0.21% |
114,193
+7,015
| +7% | +US$87.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.