Diversified Trust 投資組合持股
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376萬 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.56% |
| 2 | 資訊科技 | 15.22% |
| 3 | 必需消費品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 5.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$2527萬 | 0.54% |
155,298
+10,478
| +7% | +US$164萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2364萬 | 0.5% |
89,296
-23,233
| -21% | -US$613萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
28
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$9.29億
| US$2247萬 | 0.48% |
+800,824
| 新 | +US$2234萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$2185萬 | 0.47% |
231,154
-22,944
| -9% | -US$223萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
30
KLA
KLAC
US$1985億
| US$2103萬 | 0.45% |
107,884
-2,069
| -2% | -US$40.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$2015萬 | 0.43% |
72,501
+1,710
| +2% | +US$50.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
32
Merck
MRK
US$3643億
| US$1885萬 | 0.4% |
129,722
-64,298
| -33% | -US$888萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1794萬 | 0.38% |
141,600
+51,736
| +58% | +US$713萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
34
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$1622萬 | 0.35% |
190,964
+14,421
| +8% | +US$124萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1602萬 | 0.34% |
61,257
-6,908
| -10% | -US$177萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
36
Chubb
CB
US$1436億
| US$1561萬 | 0.33% |
48,004
-3,946
| -8% | -US$136萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
37
Royal Bank of Canada
RY
US$2801億
| US$1555萬 | 0.33% |
79,075
+11,901
| +18% | +US$248萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
38
Martin Marietta Materials
MLM
US$365億
| US$1525萬 | 0.33% |
31,789
+64
| +0.2% | +US$3.43萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1485萬 | 0.32% |
142,947
-5,288
| -4% | -US$56萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
40
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$1443萬 | 0.31% |
21,378
+4,164
| +24% | +US$247萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Costco
COST
US$4902億
| US$1397萬 | 0.3% |
15,342
-1,492
| -9% | -US$139萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
42
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$1383萬 | 0.29% |
37,680
-13,751
| -27% | -US$554萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1373萬 | 0.29% |
67,212
-2,552
| -4% | -US$50.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$1356萬 | 0.29% |
38,220
-4,312
| -10% | -US$154萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$1326萬 | 0.28% |
40,373
+3,105
| +8% | +US$97萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$1247萬 | 0.27% |
65,334
+4,364
| +7% | +US$82.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$1173萬 | 0.25% |
47,333
-1,281
| -3% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$1173萬 | 0.25% |
62,343
-4,653
| -7% | -US$98.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$1172萬 | 0.25% |
63,701
+26,679
| +72% | +US$462萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$1167萬 | 0.25% |
112,291
-1,902
| -2% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Diversified Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversified Trust持有1,288個部位，管理資產為US$46.9億，較前一季的US$62.4億減少25%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Diversified Trust於2026年第3季淨撤出US$15.5億，平倉253個部位，並減持334檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$1.96億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Diversified Trust新建了JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的部位，價值US$1.27億。
- Diversified Trust在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共買進2,517,690股，價值US$1.27億。
- Diversified Trust在2026年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$2376萬。
- Diversified Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Linde，估計減持了US$1020萬。
- Diversified Trust於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.96億。
- 在2026年第3季，Diversified Trust的投資組合規模為US$46.9億，前十大持股占49%。
- Diversified Trust在2026年第3季新增了172個部位，並平倉253個部位。
- Diversified Trust的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$46.9億。
根據Diversified Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。