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Diversified Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 6239 M
Rotación
21.75%
Rendimiento estimado a 1 año
28.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.51%
AUM
USD 6239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 848 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.03%
Posición
1,214
Nuevas
165
Aumentadas
486
Reducidas
333
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 6.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.31% |
| 2 | Tecnología | 14.45% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.96% |
| 4 | Finanzas | 6.19% |
| 5 | Salud | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 29.9 M | 0.48% |
62,707
-4,190
| -6% | -USD 1.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 28.6 M | 0.46% |
112,529
+2,833
| +3% | +USD 660 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 28.2 M | 0.45% |
24,456
+3,318
| +16% | +USD 2.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 27 M | 0.43% |
37,277
+685
| +2% | +USD 316 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4865 M
| USD 26.6 M | 0.43% |
80,244
+15
| +0% | +USD 4.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 25.2 M | 0.4% |
254,098
+13,362
| +6% | +USD 1.32 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
32
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 24.9 M | 0.4% |
194,020
-1,188
| -0.6% | -USD 139 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 21.4 M | 0.34% |
51,431
-1,402
| -3% | -USD 520 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 21.3 M | 0.34% |
70,791
-1,167
| -2% | -USD 328 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 19.8 M | 0.32% |
144,820
+12,076
| +9% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 18.3 M | 0.29% |
31,725
+25,982
| +452% | +USD 15.4 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 18.2 M | 0.29% |
17,988
-366
| -2% | -USD 357 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 17.9 M | 0.29% |
42,532
-9,843
| -19% | -USD 3.91 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 17.7 M | 0.28% |
30,504
+8,081
| +36% | +USD 3.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 17.7 M | 0.28% |
51,950
-1,242
| -2% | -USD 405 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17.2 M | 0.27% |
68,165
-1,956
| -3% | -USD 421 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 16.1 M | 0.26% |
37,268
+1,638
| +5% | +USD 497 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 15.7 M | 0.25% |
16,834
+1,579
| +10% | +USD 1.57 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 15.7 M | 0.25% |
14,725
+2,986
| +25% | +USD 2.62 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 15.4 M | 0.25% |
148,235
+2,243
| +2% | +USD 231 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 15.1 M | 0.24% |
176,543
-876
| -0.5% | -USD 73.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 14 M | 0.22% |
66,996
+16,004
| +31% | +USD 3.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 13.9 M | 0.22% |
67,174
-15,393
| -19% | -USD 2.86 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 13.8 M | 0.22% |
40,946
-1,010
| -2% | -USD 323 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 12.9 M | 0.21% |
114,193
+7,015
| +7% | +USD 871 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Trust mantenía 1,214 posiciones por un valor de USD 6239 M, un aumento de 16% frente a los USD 5391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversified Trust muestra 165 nuevos, Aumentaron 486, 333 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Installed Building Products: 11,576 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 8.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Diversified Trust en T2 2026 fue Installed Building Products: 11,576 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Martin Marietta Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 8.79 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en IQVIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 45% de su cartera de USD 6239 M en T2 2026.
- Diversified Trust abrió 165 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6239 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.