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Diversified Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 6,24 bi
Giro
21,75%
Retorno est. (1 ano)
28,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,78%
Retorno est. (3 anos)
+81,47%
Retorno est. (5 anos)
+98,81%
Retorno est. (10 anos)
+246,51%
AUM
US$ 6,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 848 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,03%
Posição
1.214
Nova
165
Aumentada
486
Reduzida
333
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,4 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 6,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,54 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,45% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,96% |
| 4 | Financeiro | 6,19% |
| 5 | Saúde | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 29,9 mi | 0,48% |
62.707
-4.190
| -6% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 28,6 mi | 0,46% |
112.529
+2.833
| +3% | +US$ 660 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 28,2 mi | 0,45% |
24.456
+3.318
| +16% | +US$ 2,49 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 27 mi | 0,43% |
37.277
+685
| +2% | +US$ 316 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,86 bi
| US$ 26,6 mi | 0,43% |
80.244
+15
| +0% | +US$ 4,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 25,2 mi | 0,4% |
254.098
+13.362
| +6% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
32
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 24,9 mi | 0,4% |
194.020
-1.188
| -0,6% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 21,4 mi | 0,34% |
51.431
-1.402
| -3% | -US$ 520 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 21,3 mi | 0,34% |
70.791
-1.167
| -2% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 19,8 mi | 0,32% |
144.820
+12.076
| +9% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 18,3 mi | 0,29% |
31.725
+25.982
| +452% | +US$ 15,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 18,2 mi | 0,29% |
17.988
-366
| -2% | -US$ 357 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 17,9 mi | 0,29% |
42.532
-9.843
| -19% | -US$ 3,91 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 17,7 mi | 0,28% |
30.504
+8.081
| +36% | +US$ 3,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 17,7 mi | 0,28% |
51.950
-1.242
| -2% | -US$ 405 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 17,2 mi | 0,27% |
68.165
-1.956
| -3% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 16,1 mi | 0,26% |
37.268
+1.638
| +5% | +US$ 497 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 15,7 mi | 0,25% |
16.834
+1.579
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 15,7 mi | 0,25% |
14.725
+2.986
| +25% | +US$ 2,62 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 15,4 mi | 0,25% |
148.235
+2.243
| +2% | +US$ 231 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 15,1 mi | 0,24% |
176.543
-876
| -0,5% | -US$ 73,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 14 mi | 0,22% |
66.996
+16.004
| +31% | +US$ 3,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 13,9 mi | 0,22% |
67.174
-15.393
| -19% | -US$ 2,86 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 13,8 mi | 0,22% |
40.946
-1.010
| -2% | -US$ 323 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 12,9 mi | 0,21% |
114.193
+7.015
| +7% | +US$ 871 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EQF
Revisão da carteira de Diversified Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Trust detinha 1.214 posições avaliadas em US$ 6,24 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversified Trust mostra 165 novas, 486 aumentaram, 333 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 8,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Diversified Trust no T2 2026 foi Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 8,79 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em IQVIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 45% de sua carteira de US$ 6,24 bi no T2 2026.
- Diversified Trust abriu 165 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.