Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,4 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 6,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,54 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,45% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,96% |
| 4 | Financeiro | 6,19% |
| 5 | Saúde | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$ 65 bi
| US$ 12,9 mi | 0,21% |
45.704
+12.235
| +37% | +US$ 3,53 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
52
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 12,9 mi | 0,21% |
24.817
+13.108
| +112% | +US$ 6,64 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
US$ 322 bi
| US$ 12,7 mi | 0,2% |
91.235
+2.964
| +3% | +US$ 300 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
54
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 12,3 mi | 0,2% |
215.320
-49.689
| -19% | -US$ 2,64 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 12,3 mi | 0,2% |
33.837
+1.222
| +4% | +US$ 418 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 12,2 mi | 0,2% |
89.864
+749
| +0,8% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$ 275 bi
| US$ 12 mi | 0,19% |
63.306
+16.231
| +34% | +US$ 2,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 11,8 mi | 0,19% |
48.614
+240
| +0,5% | +US$ 55,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 11,6 mi | 0,19% |
69.764
+1.953
| +3% | +US$ 364 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
AutoZone
AZO
US$ 51,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,18% |
3.485
+970
| +39% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$ 333 bi
| US$ 11,1 mi | 0,18% |
29.761
+331
| +1% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 11 mi | 0,18% |
60.970
-12.074
| -17% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
ASML
ASML
US$ 598 bi
| US$ 11 mi | 0,18% |
5.537
+985
| +22% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$ 243 bi
| US$ 10,7 mi | 0,17% |
9.117
-3.246
| -26% | -US$ 3,31 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 10,5 mi | 0,17% |
84.704
-1.260
| -1% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 10 mi | 0,16% |
108.988
+6.407
| +6% | +US$ 561 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
eBay
EBAY
US$ 52,1 bi
| US$ 10 mi | 0,16% |
89.129
-6.486
| -7% | -US$ 692 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 406 bi
| US$ 9,9 mi | 0,16% |
83.877
+8.053
| +11% | +US$ 842 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
69
Marsh
MRSH
US$ 96,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,15% |
57.978
+19.655
| +51% | +US$ 3,29 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
70
Mastercard
MA
US$ 564 bi
| US$ 9,35 mi | 0,15% |
18.199
+6.683
| +58% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
71
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 9,28 mi | 0,15% |
34.105
+3.701
| +12% | +US$ 972 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 31,2 bi
| US$ 8,91 mi | 0,14% |
110.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 8,66 mi | 0,14% |
40.712
+3.180
| +8% | +US$ 651 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 8,63 mi | 0,14% |
17.214
+7.155
| +71% | +US$ 3,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 8,51 mi | 0,14% |
56.160
-1.377
| -2% | -US$ 218 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Trust detinha 1.214 posições avaliadas em US$ 6,24 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversified Trust mostra 165 novas, 486 aumentaram, 333 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 8,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Diversified Trust no T2 2026 foi Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 8,79 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em IQVIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 45% de sua carteira de US$ 6,24 bi no T2 2026.
- Diversified Trust abriu 165 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.