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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$632억
| US$1293만 | 0.21% |
45,704
+12,235
| +37% | +US$353만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
52
Linde
LIN
US$2346억
| US$1288만 | 0.21% |
24,817
+13,108
| +112% | +US$664만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
Intel
INTC
US$4597억
| US$1274만 | 0.2% |
91,235
+2,964
| +3% | +US$30만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1227만 | 0.2% |
215,320
-49,689
| -19% | -US$264만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1225만 | 0.2% |
33,837
+1,222
| +4% | +US$41.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1217만 | 0.2% |
89,864
+749
| +0.8% | +US$11.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1201만 | 0.19% |
63,306
+16,231
| +34% | +US$298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1179만 | 0.19% |
48,614
+240
| +0.5% | +US$5.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1156만 | 0.19% |
69,764
+1,953
| +3% | +US$36.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1114만 | 0.18% |
3,485
+970
| +39% | +US$322만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1112만 | 0.18% |
29,761
+331
| +1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1103만 | 0.18% |
60,970
-12,074
| -17% | -US$209만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
ASML
ASML
US$6058억
| US$1102만 | 0.18% |
5,537
+985
| +22% | +US$157만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1071만 | 0.17% |
9,117
-3,246
| -26% | -US$331만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1052만 | 0.17% |
84,704
-1,260
| -1% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$999만 | 0.16% |
108,988
+6,407
| +6% | +US$56.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
eBay
EBAY
US$540억
| US$996만 | 0.16% |
89,129
-6,486
| -7% | -US$69.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$985만 | 0.16% |
83,877
+8,053
| +11% | +US$84.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
69
Marsh
MRSH
US$942억
| US$966만 | 0.15% |
57,978
+19,655
| +51% | +US$329만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
70
Mastercard
MA
US$5463억
| US$935만 | 0.15% |
18,199
+6,683
| +58% | +US$333만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
71
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$928만 | 0.15% |
34,105
+3,701
| +12% | +US$97.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330억
| US$891만 | 0.14% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$866만 | 0.14% |
40,712
+3,180
| +8% | +US$65.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$863만 | 0.14% |
17,214
+7,155
| +71% | +US$343만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$851만 | 0.14% |
56,160
-1,377
| -2% | -US$21.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.