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Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
39.29%
1년 추정 수익률
59.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.73%
1년 예상 수익률
+59.73%
3년 예상 수익률
+225.89%
5년 예상 수익률
+227.13%
10년 예상 수익률
+1,233.77%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$54.5억
(+690%)
자금 흐름
+US$54.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
87.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.48%
보유액
28
신규
8
증가
9
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$53.1억 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$1.2억 |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$1163만 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$756만 |
| 5 |
Janus Living Inc
JAN
|
+US$751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$667만 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+US$610만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$498만 |
| 4 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$169만 |
| 5 |
Redwire
RDW
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 94.15% |
| 2 | 건강관리 | 2.41% |
| 3 | 정보기술 | 1.83% |
| 4 | 부동산 | 1.17% |
| 5 | 소재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$53.4억 | 85.53% |
+31,246,965
| 신규 | +US$53.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$4.21억 | 6.75% |
24,390,244
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$1.13억 | 1.81% |
+510,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Alto Neuroscience
ANRO
US$8.61억
| US$9785만 | 1.57% |
3,707,757
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Woodward
WWD
US$194억
| US$4351만 | 0.7% |
102,279
+5,561
| +6% | +US$211만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$3895만 | 0.62% |
179,933
+14,536
| +9% | +US$323만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$2915만 | 0.47% |
472,643
-5,661
| -1% | -US$31.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Ventas
VTR
US$440억
| US$2335만 | 0.37% |
262,982
+22,142
| +9% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$2062만 | 0.33% |
566,739
+151,621
| +37% | +US$493만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.03억
| US$2052만 | 0.33% |
3,612,211
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$1723만 | 0.28% |
554,136
-49,259
| -8% | -US$169만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$1681만 | 0.27% |
315,299
-91,927
| -23% | -US$498만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$1218만 | 0.2% |
+225,971
| 신규 | +US$1163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$953만 | 0.15% |
+230,629
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$849만 | 0.14% |
159,976
+13,469
| +9% | +US$62.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Janus Living Inc
JAN
US$68.1억
| US$832만 | 0.13% |
+289,383
| 신규 | +US$751만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$422만 | 0.07% |
280,672
+23,631
| +9% | +US$23.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$367만 | 0.06% |
+16,396
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
19
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$362만 | 0.06% |
+16,396
| 신규 | +US$362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$279만 | 0.04% |
155,422
+13,086
| +9% | +US$20.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$251만 | 0.04% |
819,433
+68,991
| +9% | +US$24만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
BCAR
22
상장폐지됨
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$206만 | 0.03% |
+197,763
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$159만 | 0.03% |
223,855
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$140만 | 0.02% |
149,398
+12,579
| +9% | +US$14.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
PCSC
25
상장폐지됨
Perceptive Capital Solutions
PCSC
| US$56.2만 | 0.01% |
51,683
-105,305
| -67% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Alpha Wave Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Wave Global는 US$62.4억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.91억에서 690% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$54.6억을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 31,246,965주를 보유했으며 가치는 US$53.4억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amrize Ltd으로, 보유분을 추정 US$498만 규모 줄였습니다.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$53.4억 상당의 31,246,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 COPT Defense Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Wave Global로, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amrize Ltd이며, 추정 감소액은 US$498만예요.
- Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 Huntington Ingalls Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 98%를 차지해요.
- Alpha Wave Global는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 690% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Alpha Wave Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.