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Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
39.29%
1년 추정 수익률
59.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.22%
1년 예상 수익률
+59.73%
3년 예상 수익률
+225.89%
5년 예상 수익률
+227.13%
10년 예상 수익률
+1,233.77%
AUM
US$5.7억
AUM 성장
-US$4.32억
(-43%)
자금 흐름
-US$4.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.39%
보유액
28
신규
3
증가
2
축소
15
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$904만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.38억 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$5299만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4387만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$3272만 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2777만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.55% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.67% |
| 3 | 산업재 | 13.23% |
| 4 | 정보기술 | 11.34% |
| 5 | 임의소비재 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$8258만 | 14.49% |
+600,000
| 신규 | +US$8250만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$615억
| US$8135만 | 14.27% |
+1,670,000
| 신규 | +US$7966만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$3471만 | 6.09% |
1,908,300
-32,700
| -2% | -US$56만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3287만 | 5.77% |
217,700
-41,500
| -16% | -US$617만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
QCP
5
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$3157만 | 5.54% |
1,724,200
+503,200
| +41% | +US$904만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$3053만 | 5.35% |
351,900
-196,200
| -36% | -US$1716만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$2851만 | 5% |
589,000
-208,000
| -26% | -US$992만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$2781만 | 4.88% |
324,700
-113,300
| -26% | -US$1027만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$2602만 | 4.56% |
300,400
-58,600
| -16% | -US$510만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$2539만 | 4.45% |
385,100
-129,400
| -25% | -US$794만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2531만 | 4.44% |
367,200
-104,500
| -22% | -US$717만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$628억
| US$2046만 | 3.59% |
76,100
-109,400
| -59% | -US$2777만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$2025만 | 3.55% |
571,962
+102,395
| +22% | +US$340만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CDK
14
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$2024만 | 3.55% |
326,141
-176,300
| -35% | -US$1106만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
15
New Oriental
EDU
US$78.6억
| US$1882만 | 3.3% |
267,000
-245,000
| -48% | -US$1683만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$331억
| US$1524만 | 2.67% |
102,300
-101,900
| -50% | -US$1430만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$1331만 | 2.33% |
132,000
-98,000
| -43% | -US$970만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
QCP
18
콜옵션
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$1025만 | 1.8% |
+560,000
| 신규 | +US$1006만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1009만 | 1.77% |
416,000
-497,000
| -54% | -US$1159만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$934만 | 1.64% |
80,100
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
MakeMyTrip
MMYT
US$39.9억
| US$548만 | 0.96% |
163,289
-33,600
| -17% | -US$117만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.56억
| – | – |
-1,115,263
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$615억
| – | – |
-1,110,941
| 청산됨 | -US$5299만 | – |
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| – | – |
-860,000
| 청산됨 | -US$2.03억 | – |
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$410억
| – | – |
-512,000
| 청산됨 | -US$3272만 | – |
|
유사한 펀드
EQF
Alpha Wave Global의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$5.7억였으며 전 분기 US$10억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2017년 2분기에 순 US$4.35억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 US$1.38억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Alpha Wave Global 측은 Quality Care Properties, Inc. 보유액을 추정 US$904만만큼 늘렸어요.
- Alpha Wave Global 측이 2017년 2분기에 Quality Care Properties, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$904만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$2777만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.38억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.7억 중 70% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.7억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.