Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$9245만 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$8142만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6930만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$5353만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$4264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$1.03억 |
| 3 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$6264만 |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$3723만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$2847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.9% |
| 2 | 임의소비재 | 20.31% |
| 3 | 헬스케어 | 17.15% |
| 4 | 정보기술 | 13.32% |
| 5 | 산업재 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$637억
| US$1.55억 | 10.17% |
4,569,514
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.38억 | 9.06% |
513,529
-79,013
| -13% | -US$2262만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
QIHU
3
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$9663만 | 6.36% |
+1,279,000
| 신규 | +US$9245만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$9388만 | 6.18% |
+1,620,000
| 신규 | +US$8142만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CDK
5
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$8550만 | 5.62% |
1,836,741
+192,000
| +12% | +US$855만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$8067만 | 5.31% |
707,000
-223,000
| -24% | -US$2353만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
7
Allegion
ALLE
US$162억
| US$7539만 | 4.96% |
1,183,344
-355,000
| -23% | -US$2170만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$7301만 | 4.8% |
+1,322,000
| 신규 | +US$6930만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$7293만 | 4.8% |
2,457,000
+547,000
| +29% | +US$1552만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$7170만 | 4.72% |
1,292,038
-221,000
| -15% | -US$1138만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$6190만 | 4.07% |
788,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
US$28.1억
| US$5708만 | 3.76% |
+356,000
| 신규 | +US$5353만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$5697만 | 3.75% |
968,136
+132,145
| +16% | +US$693만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
Baidu
BIDU
US$264억
| US$4782만 | 3.15% |
+250,500
| 신규 | +US$4264만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
15
JD.com
JD
US$370억
| US$4510만 | 2.97% |
1,702,000
-1,084,000
| -39% | -US$2847만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
LVNTA
16
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4393만 | 2.89% |
1,123,000
-3,034,000
| -73% | -US$1.15억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
17
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.5억
| US$4322만 | 2.84% |
1,332,916
+189,248
| +17% | +US$602만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BXLT
18
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$3878만 | 2.55% |
+960,000
| 신규 | +US$3798만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Autodesk
ADSK
US$544억
| US$3283만 | 2.16% |
+563,000
| 신규 | +US$2935만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Expedia Group
EXPE
US$317억
| US$3278만 | 2.16% |
+304,000
| 신규 | +US$3242만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$213억
| US$3086만 | 2.03% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2620억
| US$2607만 | 1.72% |
2,550,000
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1668억
| US$2221만 | 1.46% |
+789,920
| 신규 | +US$2256만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
MDCO
24
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$2033만 | 1.34% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
25
Arbutus Biopharma
ABUS
US$5.99억
| US$1081만 | 0.71% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.5억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$6334만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 주식으로, 1,279,000주를 보유했으며 가치는 US$9663만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 보유분을 추정 US$1.15억 규모 줄였어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 주식으로, US$9663만 상당의 1,279,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2016년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1552만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 1분기에 Spirit AeroSystems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 62% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Alpha Wave Global의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.