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Samlyn Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.4억
회전율
48.04%
1년 추정 수익률
42.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.15%
1년 예상 수익률
+42.05%
3년 예상 수익률
+148.08%
5년 예상 수익률
+210.34%
10년 예상 수익률
+1,110.53%
AUM
US$61.4억
AUM 성장
+US$2.81억
(+4.8%)
자금 흐름
-US$6.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.49%
보유액
102
신규
26
증가
21
축소
32
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Solar
FSLR
|
+US$1.25억 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$8058만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5946만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.58억 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.16억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.37% |
| 2 | 정보기술 | 18.42% |
| 3 | 건강관리 | 12.5% |
| 4 | 산업재 | 11.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$6.78억 | 11.03% |
2,405,639
+82,279
| +4% | +US$2470만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$4.04억 | 6.58% |
16,534,731
-94,868
| -0.6% | -US$211만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2.47억 | 4.02% |
1,045,479
+534,548
| +105% | +US$1.25억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.11억 | 3.43% |
440,842
-8,719
| -2% | -US$354만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2.01억 | 3.28% |
209,195
+56,640
| +37% | +US$5858만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$2.01억 | 3.27% |
2,110,487
+427,891
| +25% | +US$3826만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.66억 | 2.71% |
507,845
-832,107
| -62% | -US$2.58억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.51억 | 2.46% |
723,118
-600,426
| -45% | -US$1.19억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$1.48억 | 2.41% |
647,205
+171,656
| +36% | +US$3298만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.42억 | 2.32% |
2,497,807
+2,024,569
| +428% | +US$1.08억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$1.38억 | 2.25% |
343,183
+125,329
| +58% | +US$4438만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$1.34억 | 2.19% |
4,651,344
-5,107
| -0.1% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$1.3억 | 2.11% |
1,498,332
+431,337
| +40% | +US$3659만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$1.27억 | 2.07% |
+1,917,390
| 신규 | +US$1.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1.25억 | 2.04% |
281,893
-214,792
| -43% | -US$6721만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.23억 | 2% |
611,971
-590,531
| -49% | -US$1.13억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1.13억 | 1.84% |
183,069
-2,269
| -1% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9903만 | 1.61% |
415,515
-462,418
| -53% | -US$1.16억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9114만 | 1.48% |
+161,800
| 신규 | +US$9894만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MRX
20
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.7억
| US$9040만 | 1.47% |
1,483,250
-205,627
| -12% | -US$1132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Guardant Health
GH
US$213억
| US$8430만 | 1.37% |
561,876
+312,739
| +126% | +US$3401만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$8087만 | 1.32% |
7,543,408
+944,300
| +14% | +US$1122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7982만 | 1.3% |
141,703
-149,141
| -51% | -US$9120만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$7943만 | 1.29% |
+9,722,653
| 신규 | +US$8058만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Insmed
INSM
US$210억
| US$7811만 | 1.27% |
732,568
+315,363
| +76% | +US$3819만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Samlyn Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Samlyn Capital는 US$61.4억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.6억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Samlyn Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.94억을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$1.13억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 35%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Samlyn Capital는 BorgWarner에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner으로, US$1.27억 상당의 1,917,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Solar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Samlyn Capital로, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$2.58억예요.
- Samlyn Capital는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Samlyn Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.4억 중 41%를 차지해요.
- Samlyn Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Samlyn Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$61.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Samlyn Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.