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Confluence Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$59.7억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
5.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.67%
1년 예상 수익률
+5.11%
3년 예상 수익률
+37.67%
5년 예상 수익률
+43.03%
10년 예상 수익률
+155.61%
AUM
US$59.7억
AUM 성장
-US$4.33억
(-6.8%)
자금 흐름
-US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.5%
보유액
310
신규
20
증가
115
축소
151
청산됨
16
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.05억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$9801만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3376만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1935만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$1.36억 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6390만 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$5949만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$5063만 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+US$4515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.98% |
| 2 | 산업재 | 16.06% |
| 3 | 기타 | 15.59% |
| 4 | 정보기술 | 11% |
| 5 | 필수소비재 | 8.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2.17억 | 3.63% |
2,152,535
-635,477
| -23% | -US$6390만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.44억 | 2.42% |
707,297
-35,566
| -5% | -US$700만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.41억 | 2.37% |
433,925
-26,847
| -6% | -US$927만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.3억 | 2.18% |
1,864,087
+1,398,638
| +300% | +US$1.05억 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1.26억 | 2.1% |
246,632
-11,945
| -5% | -US$657만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.23억 | 2.06% |
258,362
-12,365
| -5% | -US$608만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.18억 | 1.98% |
791,297
-41,335
| -5% | -US$580만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$1.15억 | 1.93% |
1,302,499
-45,875
| -3% | -US$431만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1.15억 | 1.93% |
1,141,313
-50,019
| -4% | -US$545만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1.14억 | 1.9% |
1,965,985
-78,347
| -4% | -US$482만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.12억 | 1.88% |
282,267
-11,123
| -4% | -US$419만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.11억 | 1.87% |
537,474
-19,934
| -4% | -US$431만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Entergy
ETR
US$502억
| US$1.11억 | 1.85% |
1,114,210
-42,414
| -4% | -US$458만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
14
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.1억 | 1.84% |
302,742
-114,390
| -27% | -US$4515만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1.09억 | 1.83% |
1,315,100
-55,493
| -4% | -US$506만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$1.07억 | 1.79% |
629,512
-30,904
| -5% | -US$565만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$9908만 | 1.66% |
1,161,221
-48,151
| -4% | -US$436만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Hershey
HSY
US$343억
| US$9849만 | 1.65% |
624,895
-38,348
| -6% | -US$676만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$9840만 | 1.65% |
3,263,650
-105,167
| -3% | -US$333만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
20
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$9699만 | 1.63% |
+320,431
| 신규 | +US$1.07억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$915억
| US$9697만 | 1.62% |
1,678,810
-56,108
| -3% | -US$350만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
American Water Works
AWK
US$268억
| US$9651만 | 1.62% |
745,410
-34,899
| -4% | -US$472만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$9631만 | 1.61% |
2,720,616
+2,441,233
| +874% | +US$9801만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Clorox
CLX
US$105억
| US$9482만 | 1.59% |
1,170,417
-77,227
| -6% | -US$743만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$9311만 | 1.56% |
894,846
-41,563
| -4% | -US$466만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Confluence Investment Management의 보유 포지션은 310개, 총액은 US$59.7억였으며 전 분기 US$64억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Confluence Investment Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$2.55억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fastenal으로, 추정 US$1.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Confluence Investment Management는 Watsco Inc에 US$9699만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Confluence Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Watsco Inc으로, US$9699만 상당의 320,431주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Investment Management로, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Confluence Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6390만예요.
- Confluence Investment Management는 2026년 3분기에 Fastenal 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.7억 중 23%를 차지해요.
- Confluence Investment Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Confluence Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$59.7억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Confluence Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.