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Confluence Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5968 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
5.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+155.61%
AUM
USD 5968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 433 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 255 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.5%
Posición
310
Nuevas
20
Aumentadas
115
Reducidas
151
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 107 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 105 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 98 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+USD 136 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 63.9 M |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+USD 59.5 M |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 50.6 M |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+USD 45.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.98% |
| 2 | Industriales | 16.06% |
| 3 | Varios | 15.59% |
| 4 | Tecnología | 11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 217 M | 3.63% |
2,152,535
-635,477
| -23% | -USD 63.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 144 M | 2.42% |
707,297
-35,566
| -5% | -USD 7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 141 M | 2.37% |
433,925
-26,847
| -6% | -USD 9.27 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 130 M | 2.18% |
1,864,087
+1,398,638
| +300% | +USD 105 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 126 M | 2.1% |
246,632
-11,945
| -5% | -USD 6.57 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 123 M | 2.06% |
258,362
-12,365
| -5% | -USD 6.08 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 118 M | 1.98% |
791,297
-41,335
| -5% | -USD 5.8 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 115 M | 1.93% |
1,302,499
-45,875
| -3% | -USD 4.31 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 115 M | 1.93% |
1,141,313
-50,019
| -4% | -USD 5.45 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 114 M | 1.9% |
1,965,985
-78,347
| -4% | -USD 4.82 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 112 M | 1.88% |
282,267
-11,123
| -4% | -USD 4.19 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 111 M | 1.87% |
537,474
-19,934
| -4% | -USD 4.31 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 111 M | 1.85% |
1,114,210
-42,414
| -4% | -USD 4.58 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 110 M | 1.84% |
302,742
-114,390
| -27% | -USD 45.1 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 109 M | 1.83% |
1,315,100
-55,493
| -4% | -USD 5.06 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 107 M | 1.79% |
629,512
-30,904
| -5% | -USD 5.65 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 99.1 M | 1.66% |
1,161,221
-48,151
| -4% | -USD 4.36 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 98.5 M | 1.65% |
624,895
-38,348
| -6% | -USD 6.76 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 98.4 M | 1.65% |
3,263,650
-105,167
| -3% | -USD 3.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 97 M | 1.63% |
+320,431
| Nuevas | +USD 107 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 97 M | 1.62% |
1,678,810
-56,108
| -3% | -USD 3.5 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 96.5 M | 1.62% |
745,410
-34,899
| -4% | -USD 4.72 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 96.3 M | 1.61% |
2,720,616
+2,441,233
| +874% | +USD 98 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 94.8 M | 1.59% |
1,170,417
-77,227
| -6% | -USD 7.43 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 93.1 M | 1.56% |
894,846
-41,563
| -4% | -USD 4.66 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Confluence Investment Management mantenía 310 posiciones valuadas en USD 5968 M, un 6.8% menos que los USD 6400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Confluence Investment Management registró retiros netos por USD 255 M en T3 2026, cerró 16 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Fastenal, una posición estimada en USD 136 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
Contra la tendencia, Confluence Investment Management abrió una nueva posición en Watsco Inc por valor de USD 97 M.
- La mayor compra de Confluence Investment Management en T3 2026 fue Watsco Inc: 320,431 acciones por un valor de USD 97 M.
- Confluence Investment Management fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 105 M.
- La mayor reducción de Confluence Investment Management durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 63.9 M.
- Confluence Investment Management cerró por completo su posición en Fastenal en T3 2026, con una venta estimada de USD 136 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Investment Management representan 23% de su cartera de USD 5968 M en T3 2026.
- Confluence Investment Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Investment Management cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 5968 M.
Según el Informe 13F de Confluence Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.