Confluence Investment Management 投資組合持股
Confluence Investment Management is an employee-owned asset manager formed in 2007 by former professionals of A.G. Edwards & Sons and its Gallatin Asset Management unit. Mark Keller and Brian Hansen are its principal owners, and in 2018 it bought the assets of Gratry & Company, an international and global equity adviser. Its stock strategies pick companies one by one through fundamental analysis and include value, equity income and increasing-dividend portfolios, while its asset allocation and fixed income strategies are built from ETFs and follow the economic cycle from the top down. Its services reach clients mainly through financial advisors, and its clients include foundations and endowments.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1.07億 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.05億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$9801萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3376萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$1935萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$1.36億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6390萬 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$5949萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$5063萬 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+US$4515萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.98% |
| 2 | 工業 | 16.06% |
| 3 | 其他 | 15.59% |
| 4 | 資訊科技 | 11% |
| 5 | 必需消費品 | 8.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$2.17億 | 3.63% |
2,152,535
-635,477
| -23% | -US$6390萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1.44億 | 2.42% |
707,297
-35,566
| -5% | -US$700萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Chubb
CB
US$1436億
| US$1.41億 | 2.37% |
433,925
-26,847
| -6% | -US$927萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$1.3億 | 2.18% |
1,864,087
+1,398,638
| +300% | +US$1.05億 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$1.26億 | 2.1% |
246,632
-11,945
| -5% | -US$657萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Linde
LIN
US$2415億
| US$1.23億 | 2.06% |
258,362
-12,365
| -5% | -US$608萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$1.18億 | 1.98% |
791,297
-41,335
| -5% | -US$580萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
US$168億
| US$1.15億 | 1.93% |
1,302,499
-45,875
| -3% | -US$431萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$1.15億 | 1.93% |
1,141,313
-50,019
| -4% | -US$545萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$1.14億 | 1.9% |
1,965,985
-78,347
| -4% | -US$482萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$1.12億 | 1.88% |
282,267
-11,123
| -4% | -US$419萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Progressive
PGR
US$1366億
| US$1.11億 | 1.87% |
537,474
-19,934
| -4% | -US$431萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Entergy
ETR
US$531億
| US$1.11億 | 1.85% |
1,114,210
-42,414
| -4% | -US$458萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
14
Snap-on
SNA
US$190億
| US$1.1億 | 1.84% |
302,742
-114,390
| -27% | -US$4515萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Southern Company
SO
US$1090億
| US$1.09億 | 1.83% |
1,315,100
-55,493
| -4% | -US$506萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$1.07億 | 1.79% |
629,512
-30,904
| -5% | -US$565萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$9908萬 | 1.66% |
1,161,221
-48,151
| -4% | -US$436萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Hershey
HSY
US$350億
| US$9849萬 | 1.65% |
624,895
-38,348
| -6% | -US$676萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$9840萬 | 1.65% |
3,263,650
-105,167
| -3% | -US$333萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
20
Watsco Inc
WSO
US$128億
| US$9699萬 | 1.63% |
+320,431
| 新 | +US$1.07億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
US Bancorp
USB
US$950億
| US$9697萬 | 1.62% |
1,678,810
-56,108
| -3% | -US$350萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
American Water Works
AWK
US$298億
| US$9651萬 | 1.62% |
745,410
-34,899
| -4% | -US$472萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
23
Nike
NKE
US$564億
| US$9631萬 | 1.61% |
2,720,616
+2,441,233
| +874% | +US$9801萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Clorox
CLX
US$132億
| US$9482萬 | 1.59% |
1,170,417
-77,227
| -6% | -US$743萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$9311萬 | 1.56% |
894,846
-41,563
| -4% | -US$466萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Confluence Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Investment Management持有310個部位，管理資產為US$59.7億，較前一季的US$64億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Confluence Investment Management於2026年第3季淨撤出US$2.55億，平倉16個部位，並減持151檔持股。 最受矚目的出清持股是Fastenal，這筆估值約為US$1.36億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Confluence Investment Management新建了Watsco Inc的部位，價值US$9699萬。
- Confluence Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Watsco Inc：共買進320,431股，價值US$9699萬。
- Confluence Investment Management在2026年第3季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Confluence Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$6390萬。
- Confluence Investment Management於2026年第3季完全出清Fastenal，估計賣出金額為US$1.36億。
- 在2026年第3季，Confluence Investment Management的投資組合規模為US$59.7億，前十大持股占23%。
- Confluence Investment Management在2026年第3季新增了20個部位，並平倉16個部位。
- Confluence Investment Management的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$59.7億。
根據Confluence Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。