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Confluence Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,97 bi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
5,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,67%
Retorno est. (1 ano)
+5,11%
Retorno est. (3 anos)
+37,67%
Retorno est. (5 anos)
+43,03%
Retorno est. (10 anos)
+155,61%
AUM
US$ 5,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 433 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 255 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,5%
Posição
310
Nova
20
Aumentada
115
Reduzida
151
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 107 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 98 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 63,9 mi |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$ 59,5 mi |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 50,6 mi |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 45,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,98% |
| 2 | Bens industriais | 16,06% |
| 3 | Diversos | 15,59% |
| 4 | Tecnologia | 11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 217 mi | 3,63% |
2.152.535
-635.477
| -23% | -US$ 63,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 144 mi | 2,42% |
707.297
-35.566
| -5% | -US$ 7 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 141 mi | 2,37% |
433.925
-26.847
| -6% | -US$ 9,27 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 130 mi | 2,18% |
1.864.087
+1.398.638
| +300% | +US$ 105 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 126 mi | 2,1% |
246.632
-11.945
| -5% | -US$ 6,57 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 123 mi | 2,06% |
258.362
-12.365
| -5% | -US$ 6,08 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 118 mi | 1,98% |
791.297
-41.335
| -5% | -US$ 5,8 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 115 mi | 1,93% |
1.302.499
-45.875
| -3% | -US$ 4,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 115 mi | 1,93% |
1.141.313
-50.019
| -4% | -US$ 5,45 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 114 mi | 1,9% |
1.965.985
-78.347
| -4% | -US$ 4,82 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 112 mi | 1,88% |
282.267
-11.123
| -4% | -US$ 4,19 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 111 mi | 1,87% |
537.474
-19.934
| -4% | -US$ 4,31 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 111 mi | 1,85% |
1.114.210
-42.414
| -4% | -US$ 4,58 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
14
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 110 mi | 1,84% |
302.742
-114.390
| -27% | -US$ 45,1 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 109 mi | 1,83% |
1.315.100
-55.493
| -4% | -US$ 5,06 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 107 mi | 1,79% |
629.512
-30.904
| -5% | -US$ 5,65 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 99,1 mi | 1,66% |
1.161.221
-48.151
| -4% | -US$ 4,36 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 98,5 mi | 1,65% |
624.895
-38.348
| -6% | -US$ 6,76 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 98,4 mi | 1,65% |
3.263.650
-105.167
| -3% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 97 mi | 1,63% |
+320.431
| Nova | +US$ 107 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 97 mi | 1,62% |
1.678.810
-56.108
| -3% | -US$ 3,5 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 96,5 mi | 1,62% |
745.410
-34.899
| -4% | -US$ 4,72 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
23
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 96,3 mi | 1,61% |
2.720.616
+2.441.233
| +874% | +US$ 98 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 94,8 mi | 1,59% |
1.170.417
-77.227
| -6% | -US$ 7,43 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 93,1 mi | 1,56% |
894.846
-41.563
| -4% | -US$ 4,66 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Investment Management no T3 2026
No T3 2026, Confluence Investment Management detinha 310 posições no valor de US$ 5,97 bi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 6,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Confluence Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 255 mi em T3 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Fastenal, uma posição estimada em US$ 136 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Confluence Investment Management abriu uma nova posição em Watsco Inc no valor de US$ 97 mi.
- A maior compra de Confluence Investment Management no T3 2026 foi Watsco Inc: 320.431 ações no valor de US$ 97 mi.
- Confluence Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de Confluence Investment Management em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 63,9 mi.
- Confluence Investment Management encerrou totalmente sua posição em Fastenal no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 136 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Investment Management representam 23% de sua carteira de US$ 5,97 bi no T3 2026.
- Confluence Investment Management abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Confluence Investment Management caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.