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JWCA
J.W. Cole Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 5,83 bi
Giro
54,73%
Retorno est. (1 ano)
32,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,95%
Retorno est. (1 ano)
+32,38%
Retorno est. (3 anos)
+84,87%
Retorno est. (5 anos)
+91,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,86 bi
(+97%)
Fluxo de capital
+US$ 2,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,55%
Posição
1.637
Nova
852
Aumentada
372
Reduzida
349
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 98,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 96,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 81,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 53,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 51,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,55 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,33% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Financeiro | 5,46% |
| 4 | Industriais | 5,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 308 mi | 5,29% |
1.065.235
-25.240
| -2% | -US$ 7,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 177 mi | 3,03% |
882.651
-25.453
| -3% | -US$ 5,23 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 128 mi | 2,2% |
174.312
-775
| -0,4% | -US$ 533 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 102 mi | 1,74% |
+147.919
| Nova | +US$ 98,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 96,7 mi | 1,66% |
405.558
-14.805
| -4% | -US$ 3,72 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 94 mi | 1,61% |
125.871
-784
| -0,6% | -US$ 568 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 89 mi | 1,53% |
+238.682
| Nova | +US$ 96,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 84,1 mi | 1,44% |
+112.278
| Nova | +US$ 81,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 63,1 mi | 1,08% |
178.659
-832
| -0,5% | -US$ 297 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 55,6 mi | 0,96% |
734.223
-2.408
| -0,3% | -US$ 178 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 55,3 mi | 0,95% |
110.601
-1.691
| -2% | -US$ 813 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 54,6 mi | 0,94% |
+633.442
| Nova | +US$ 53,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 53,5 mi | 0,92% |
+245.269
| Nova | +US$ 51,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 52,7 mi | 0,9% |
+142.428
| Nova | +US$ 50,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 50,1 mi | 0,86% |
+703.640
| Nova | +US$ 49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 47,3 mi | 0,81% |
132.277
-942
| -0,7% | -US$ 339 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 47,2 mi | 0,81% |
247.691
-6.083
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 45,8 mi | 0,79% |
+332.923
| Nova | +US$ 44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 45,4 mi | 0,78% |
332.186
-11.292
| -3% | -US$ 1,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 37,4 mi | 0,64% |
+32.411
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 37 mi | 0,64% |
113.083
-3.714
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 36,5 mi | 0,63% |
+30.412
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 35,2 mi | 0,6% |
697.745
+43.676
| +7% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 33,4 mi | 0,57% |
46.176
-3.463
| -7% | -US$ 1,6 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 32,1 mi | 0,55% |
76.362
-2.167
| -3% | -US$ 862 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
CCM
Revisão da carteira de J.W. Cole Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J.W. Cole Advisors detinha 1.637 posições avaliadas em US$ 5,83 bi, alta de 97% em relação a US$ 2,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
J.W. Cole Advisors alocou US$ 2,43 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 852 novas posições e aumentando 372 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 147.919 ações no valor de US$ 102 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,55 mi.
- A maior compra de J.W. Cole Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 147.919 ações no valor de US$ 102 mi.
- J.W. Cole Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior redução de J.W. Cole Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,55 mi.
- J.W. Cole Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de J.W. Cole Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 5,83 bi no T2 2026.
- J.W. Cole Advisors abriu 852 novas posições e encerrou 44 em T2 2026.
- O valor da carteira de J.W. Cole Advisors subiu 97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de J.W. Cole Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.