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Wealthcare Advisory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 5,27 bi
Giro
14,85%
Retorno est. (1 ano)
22,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,23%
Retorno est. (3 anos)
+60,43%
Retorno est. (5 anos)
+57,93%
Retorno est. (10 anos)
+167,09%
AUM
US$ 5,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 390 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,66%
Posição
1.165
Nova
92
Aumentada
392
Reduzida
553
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$ 8,29 mi |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 7,15 mi |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 6,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 59 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 42,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,4% |
| 2 | Tecnologia | 5,93% |
| 3 | Financeiro | 2,45% |
| 4 | Industriais | 2,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 386 mi | 7,32% |
4.391.034
-152.540
| -3% | -US$ 13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 228 mi | 4,32% |
2.508.062
-78.765
| -3% | -US$ 6,93 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 147 mi | 2,8% |
398.442
-12.895
| -3% | -US$ 4,61 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 135 mi | 2,56% |
1.322.733
+113.391
| +9% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 102 mi | 1,94% |
1.776.135
+19.008
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 95,4 mi | 1,81% |
1.008.438
-63.608
| -6% | -US$ 6,02 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 83,1 mi | 1,58% |
1.230.591
+48.386
| +4% | +US$ 3,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 81,8 mi | 1,55% |
3.206.173
+190.995
| +6% | +US$ 4,87 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 75,7 mi | 1,44% |
378.479
-15.867
| -4% | -US$ 3,26 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 71,5 mi | 1,36% |
1.419.227
+32.529
| +2% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 71,2 mi | 1,35% |
1.565.006
+41.007
| +3% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 65,1 mi | 1,24% |
87.230
-81.390
| -48% | -US$ 59 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 63,5 mi | 1,2% |
401.762
+4.817
| +1% | +US$ 753 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 62,1 mi | 1,18% |
1.259.466
-46.243
| -4% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 62 mi | 1,18% |
576.272
+54.081
| +10% | +US$ 5,78 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 60,9 mi | 1,16% |
1.031.715
+43.624
| +4% | +US$ 2,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,7 mi | 1,13% |
86.985
-15.329
| -15% | -US$ 10,2 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57,4 mi | 1,09% |
198.490
-64.204
| -24% | -US$ 18,4 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 55,4 mi | 1,05% |
2.090.010
+675.990
| +48% | +US$ 18 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 53,8 mi | 1,02% |
73.003
-23.455
| -24% | -US$ 16,1 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,2 mi | 0,86% |
60.420
-6.793
| -10% | -US$ 4,95 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 44,6 mi | 0,85% |
816.607
+21.809
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 43,8 mi | 0,83% |
442.103
+36.599
| +9% | +US$ 3,62 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 41,1 mi | 0,78% |
925.525
-31.421
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 40,9 mi | 0,77% |
741.908
+8.006
| +1% | +US$ 431 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealthcare Advisory Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthcare Advisory Partners detinha 1.165 posições avaliadas em US$ 5,27 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 5,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Wealthcare Advisory Partners fez uma retirada líquida de US$ 390 mi em T2 2026, encerrando 81 posições e reduzindo 553 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 18,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Wealthcare Advisory Partners abriu uma nova posição em Convergence Long/Short Equity ETF no valor de US$ 8,74 mi.
- A maior compra de Wealthcare Advisory Partners no T2 2026 foi Convergence Long/Short Equity ETF: 255.919 ações no valor de US$ 8,74 mi.
- Wealthcare Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de Wealthcare Advisory Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 59 mi.
- Wealthcare Advisory Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Wealthcare Advisory Partners representam 27% de sua carteira de US$ 5,27 bi no T2 2026.
- Wealthcare Advisory Partners abriu 92 novas posições e encerrou 81 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthcare Advisory Partners subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthcare Advisory Partners referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.